基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信中证500指数增强C(005966) |
净值：
1.6940
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.6940 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 6,800.00 | 785,944.00 | 2.09 |
| 002028 | 思源电气 | 7,600.00 | 552,520.00 | 1.47 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 35,000.00 | 501,550.00 | 1.34 |
| 300207 | 欣旺达 | 19,700.00 | 439,507.00 | 1.17 |
| 002517 | 恺英网络 | 29,900.00 | 406,939.00 | 1.08 |
| 300394 | 天孚通信 | 4,400.00 | 401,984.00 | 1.07 |
| 002078 | 太阳纸业 | 26,800.00 | 398,516.00 | 1.06 |
| 002273 | 水晶光电 | 17,500.00 | 388,850.00 | 1.04 |
| 600066 | 宇通客车 | 14,500.00 | 382,510.00 | 1.02 |
| 601168 | 西部矿业 | 23,400.00 | 376,038.00 | 1.00 |
| 601128 | 常熟银行 | 49,300.00 | 373,201.00 | 0.99 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,000.00 | 372,330.00 | 0.99 |
| 002138 | 顺络电子 | 11,500.00 | 362,020.00 | 0.96 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5,500.00 | 344,960.00 | 0.92 |
| 300002 | 神州泰岳 | 29,000.00 | 336,110.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,234,524.52 | 59.18 | 63.70 |
| 金融业 | 2,992,418.00 | 7.96 | 8.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,749,833.00 | 7.32 | 7.88 |
| 采矿业 | 1,926,185.00 | 5.12 | 5.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,501,263.00 | 4.00 | 4.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 765,680.00 | 2.04 | 2.19 |
| 批发和零售业 | 600,842.00 | 1.60 | 1.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 429,518.00 | 1.14 | 1.23 |
| 房地产业 | 377,402.00 | 1.00 | 1.08 |
| 建筑业 | 267,890.00 | 0.71 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 244,714.00 | 0.65 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 207,735.00 | 0.55 | 0.60 |
| 住宿和餐饮业 | 167,940.00 | 0.45 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,921.00 | 0.38 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 129,110.00 | 0.34 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 100,145.00 | 0.27 | 0.29 |
| 教育 | 37,740.00 | 0.10 | 0.11 |
| 综合 | 31,612.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.91 | 0.08 | 7.24 | 37,568,063.48 |
| 2024-09-30 | 91.92 | 0.01 | 4.77 | 39,602,711.65 |
| 2024-06-30 | 93.04 | 0.01 | 7.66 | 33,148,590.51 |
| 2024-03-31 | 92.09 | - | 8.70 | 37,718,697.97 |
| 2023-12-31 | 94.94 | - | 5.98 | 34,705,909.25 |
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