首页 > 基金> 中欧安财定开债发起式(005964)

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中欧安财定开债发起式

(005964)

净值：

1.0962

日增长率：

0.28%

累计净值：1.3532

2025-07-04

净值走势

中欧安财定开债发起式(005964)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0962	0.28%
2025-06-30	1.0931	0.01%
2025-06-27	1.0930	0.13%
2025-06-20	1.1359	-0.01%
2025-06-19	1.1360	0.10%
2025-06-13	1.1349	0.14%
2025-06-06	1.1333	0.30%
2025-05-30	1.1299	-0.01%

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基金情况

基金全称	中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	胡阗洋
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	16.33亿元	份额规模	14.5715亿份
成立以来分红	每份累计0.26元（11次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.29%
最近一月	0.95%
最近三月	1.48%
最近六月	0.00%
最近一年	5.31%
最近两年	9.85%

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基金要闻

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中欧安财定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	125.34	3.87	1,633,131,812.44
2024-12-31	-	138.91	3.38	1,427,421,553.14
2024-09-30	-	141.95	2.85	1,390,649,480.55
2024-06-30	-	128.79	1.47	1,420,639,978.30
2024-03-31	-	145.17	2.57	1,264,412,752.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-01	-	胡阗洋	1224	13.94
2018-05-29	2022-03-01	蒋雯文	1372	22.72
2018-05-15	2021-07-23	黄华	1165	20.08

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