基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈人工智能股票A(005962) |
净值：
3.8974
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日增长率：
6.67%
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累计净值：3.8974 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 571,895.00 | 80,803,044.55 | 8.22 |
| 01347 | 华虹半导体 | 2,142,444.00 | 67,796,922.66 | 6.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 141,435.00 | 64,877,769.07 | 6.60 |
| 06682 | 第四范式 | 1,376,928.00 | 64,542,439.77 | 6.57 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,368,740.00 | 58,280,949.20 | 5.93 |
| 01024 | 快手-W | 894,000.00 | 51,607,432.89 | 5.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 324,400.00 | 47,316,984.00 | 4.81 |
| 688008 | 澜起科技 | 561,695.00 | 46,058,990.00 | 4.69 |
| 688548 | 广钢气体 | 4,357,041.00 | 43,657,550.82 | 4.44 |
| 002281 | 光迅科技 | 876,100.00 | 43,209,252.00 | 4.40 |
| 688347 | 华虹公司 | 353,877.00 | 19,431,386.07 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 517,618,870.88 | 52.66 | 93.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,680,100.11 | 3.43 | 6.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,366.52 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,896.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.04 | - | 7.01 | 982,862,748.11 |
| 2025-03-31 | 82.44 | - | 18.86 | 1,030,725,868.57 |
| 2024-12-31 | 81.50 | - | 18.95 | 778,434,136.33 |
| 2024-09-30 | 81.55 | - | 17.21 | 720,141,163.19 |
| 2024-06-30 | 79.62 | - | 20.41 | 675,135,475.28 |
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