基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时量化价值股票C(005961) |
净值：
1.2230
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3885 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 47,800.00 | 3,752,300.00 | 5.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,653,700.00 | 3.58 |
| 600036 | 招商银行 | 57,100.00 | 2,471,859.00 | 3.33 |
| 601318 | 中国平安 | 42,100.00 | 2,173,623.00 | 2.93 |
| 000651 | 格力电器 | 43,400.00 | 1,972,964.00 | 2.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 73,400.00 | 1,585,440.00 | 2.14 |
| 601398 | 工商银行 | 164,400.00 | 1,132,716.00 | 1.53 |
| 603605 | 珀莱雅 | 13,400.00 | 1,108,180.00 | 1.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,011,760.00 | 1.36 |
| 600900 | 长江电力 | 34,500.00 | 959,445.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,409,725.64 | 40.99 | 47.77 |
| 金融业 | 16,729,510.00 | 22.55 | 26.28 |
| 采矿业 | 5,446,016.00 | 7.34 | 8.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,393,080.34 | 3.23 | 3.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,104,730.00 | 2.84 | 3.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,096,175.00 | 2.83 | 3.29 |
| 房地产业 | 1,896,612.00 | 2.56 | 2.98 |
| 建筑业 | 962,554.00 | 1.30 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 875,134.00 | 1.18 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 215,424.00 | 0.29 | 0.34 |
| 住宿和餐饮业 | 129,331.00 | 0.17 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 109,564.00 | 0.15 | 0.17 |
| 教育 | 105,829.00 | 0.14 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 104,356.00 | 0.14 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 56,056.00 | 0.08 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,982.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.80 | 0.68 | 16.50 | 74,196,683.19 |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 8.69 | 88,152,788.40 |
| 2024-09-30 | 92.65 | 1.55 | 5.36 | 111,975,075.96 |
| 2024-06-30 | 94.00 | - | 7.00 | 215,964,799.57 |
| 2024-03-31 | 90.26 | - | 10.54 | 174,419,648.40 |
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