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易方达鑫转添利混合C(005956)
易方达鑫转添利混合C
(005956)
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累计净值：1.7750
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.7750 | -0.13% |
| 2025-05-15 | 1.7773 | -0.07% |
| 2025-05-14 | 1.7786 | 0.17% |
| 2025-05-13 | 1.7756 | 0.10% |
| 2025-05-12 | 1.7738 | 0.01% |
| 2025-05-09 | 1.7737 | 0.02% |
| 2025-05-08 | 1.7733 | 0.16% |
| 2025-05-07 | 1.7704 | 0.06% |
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基金全称
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易方达鑫转添利混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.1742亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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-0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.01%
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最近两年
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7.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 79,533.00 | 7,209,666.45 | 1.92 |
| 601988 | 中国银行 | 1,111,200.00 | 6,222,720.00 | 1.66 |
| 600900 | 长江电力 | 221,900.00 | 6,171,039.00 | 1.64 |
| 601939 | 建设银行 | 620,600.00 | 5,479,898.00 | 1.46 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 44,200.00 | 2,588,794.00 | 0.69 |
| 601816 | 京沪高铁 | 447,100.00 | 2,490,347.00 | 0.66 |
| 002027 | 分众传媒 | 335,100.00 | 2,352,402.00 | 0.63 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 159,599.00 | 2,303,013.57 | 0.61 |
| 600690 | 海尔智家 | 83,200.00 | 2,274,688.00 | 0.61 |
| 600309 | 万华化学 | 33,800.00 | 2,271,698.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,341,393.33 | 8.62 | 44.85 |
| 金融业 | 17,884,491.00 | 4.77 | 24.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,555,396.00 | 2.28 | 11.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,957,832.00 | 1.59 | 8.26 |
| 租赁和商务服务业 | 2,352,402.00 | 0.63 | 3.26 |
| 采矿业 | 2,146,458.00 | 0.57 | 2.98 |
| 建筑业 | 2,102,422.00 | 0.56 | 2.92 |
| 房地产业 | 746,704.00 | 0.20 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.21 | 113.91 | 1.19 | 375,310,800.62 |
| 2024-12-31 | 20.14 | 113.59 | 1.70 | 410,786,999.50 |
| 2024-09-30 | 21.03 | 113.48 | 10.66 | 386,079,021.43 |
| 2024-06-30 | 20.44 | 110.71 | 1.91 | 395,003,491.07 |
| 2024-03-31 | 21.34 | 109.77 | 3.19 | 385,170,118.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 计瑾 | 41 | 1.04 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 6.84 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 9.74 |
| 2018-08-09 | 2020-03-07 | 张清华 | 576 | 49.85 |
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