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易方达鑫转添利混合C

(005956)

净值:
1.7668
日增长率:
0.03%
累计净值:1.7668 2025-04-30
  • 净值走势
易方达鑫转添利混合C(005956)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.76680.03%
2025-04-291.76630.14%
2025-04-281.76390.03%
2025-04-251.7633-0.01%
2025-04-241.76350.01%
2025-04-231.7634-0.01%
2025-04-221.76350.06%
2025-04-211.7625-0.09%
基金全称 易方达鑫转添利混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 计瑾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.1742亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.03%
最近三月 -0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 3.19%
最近两年 7.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688036传音控股79,533.007,209,666.451.92
601988中国银行1,111,200.006,222,720.001.66
600900长江电力221,900.006,171,039.001.64
601939建设银行620,600.005,479,898.001.46
600660福耀玻璃44,200.002,588,794.000.69
601816京沪高铁447,100.002,490,347.000.66
002027分众传媒335,100.002,352,402.000.63
601058赛轮轮胎159,599.002,303,013.570.61
600690海尔智家83,200.002,274,688.000.61
600309万华化学33,800.002,271,698.000.61
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业32,341,393.338.6244.85
金融业17,884,491.004.7724.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业8,555,396.002.2811.87
交通运输、仓储和邮政业5,957,832.001.598.26
租赁和商务服务业2,352,402.000.633.26
采矿业2,146,458.000.572.98
建筑业2,102,422.000.562.92
房地产业746,704.000.201.04
科学研究和技术服务业16,005.60-0.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.21113.911.19375,310,800.62
2024-12-3120.14113.591.70410,786,999.50
2024-09-3021.03113.4810.66386,079,021.43
2024-06-3020.44110.711.91395,003,491.07
2024-03-3121.34109.773.19385,170,118.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-09-计瑾240.57
2022-08-062025-04-09杨康9776.84
2020-03-072022-08-06韩阅川8829.74
2018-08-092020-03-07张清华57649.85
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