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人保转型新动力混合C(005954)
人保转型新动力混合C
(005954)
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累计净值：0.8959
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8212 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.8212 | 0.26% |
| 2025-04-16 | 0.8191 | -0.81% |
| 2025-04-15 | 0.8258 | -0.77% |
| 2025-04-14 | 0.8322 | 0.79% |
| 2025-04-11 | 0.8257 | 1.51% |
| 2025-04-10 | 0.8134 | 2.28% |
| 2025-04-09 | 0.7953 | 2.39% |
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基金全称
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人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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刘石开
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0360亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-10.79%
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最近三月
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-1.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.14%
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最近两年
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-21.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301498 | 乖宝宠物 | 17,600.00 | 1,378,432.00 | 2.58 |
| 300662 | 科锐国际 | 58,900.00 | 1,240,434.00 | 2.32 |
| 300433 | 蓝思科技 | 55,600.00 | 1,217,640.00 | 2.28 |
| 600066 | 宇通客车 | 44,900.00 | 1,184,462.00 | 2.21 |
| 002444 | 巨星科技 | 33,700.00 | 1,090,195.00 | 2.04 |
| 605117 | 德业股份 | 12,800.00 | 1,085,440.00 | 2.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,800.00 | 1,074,108.00 | 2.01 |
| 002891 | 中宠股份 | 29,300.00 | 1,046,010.00 | 1.96 |
| 300791 | 仙乐健康 | 35,000.00 | 921,550.00 | 1.72 |
| 001206 | 依依股份 | 55,100.00 | 910,803.00 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,243,139.95 | 84.61 | 91.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,436,185.00 | 2.69 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,240,434.00 | 2.32 | 2.50 |
| 批发和零售业 | 777,777.00 | 1.45 | 1.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 301,305.00 | 0.56 | 0.61 |
| 建筑业 | 264,470.00 | 0.49 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 261,144.00 | 0.49 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,112.00 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.90 | 5.49 | 4.47 | 53,475,626.44 |
| 2024-09-30 | 93.69 | - | 37.99 | 61,715,257.68 |
| 2024-06-30 | 71.82 | - | 9.51 | 49,997,713.83 |
| 2024-03-31 | 79.22 | - | 6.74 | 45,718,649.86 |
| 2023-12-31 | 93.30 | - | 7.12 | 51,147,788.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 刘石开 | 213 | 22.11 |
| 2023-04-12 | 2024-09-19 | 徐良成 | 526 | -36.19 |
| 2018-10-16 | 2023-04-12 | 张丽华 | 1639 | 17.90 |
| 2018-06-21 | 2020-04-02 | 李道滢 | 651 | 4.28 |
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