首页 > 基金> 民生加银恒益纯债A(005951)

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民生加银恒益纯债A

(005951)

净值：

1.0620

日增长率：

-0.12%

累计净值：1.2725

2025-07-22

净值走势

民生加银恒益纯债A(005951)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-22	1.0620	-0.12%
2025-07-21	1.0633	-0.10%
2025-07-18	1.0644	-0.01%
2025-07-17	1.0645	0.01%
2025-07-16	1.0644	-0.02%
2025-07-15	1.0646	0.13%
2025-07-14	1.0632	-0.06%
2025-07-11	1.0638	-0.01%

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基金情况

基金全称	民生加银恒益纯债债券型证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	付裕赵小强
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	57.17亿元	份额规模	53.7363亿份
成立以来分红	每份累计0.21元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.31%
最近一月	-0.38%
最近三月	0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	3.96%
最近两年	9.20%

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基金要闻

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民生加银恒益纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	97.71	4.90	5,747,377,967.80
2025-03-31	-	120.36	1.86	5,448,098,351.99
2024-12-31	-	86.60	2.66	5,657,816,938.31
2024-09-30	-	92.35	2.06	3,965,433,714.16
2024-06-30	-	107.08	0.01	2,156,535,532.89

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-31	-	赵小强	205	0.45
2023-04-26	-	付裕	820	10.43
2018-06-14	2023-04-26	胡振仓	1777	17.76

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基金公告

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