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鑫元行业轮动混合C(005950)
鑫元行业轮动混合C
(005950)
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累计净值：0.6142
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.6142 | -0.18% |
| 2025-07-24 | 0.6153 | 0.36% |
| 2025-07-23 | 0.6131 | 0.05% |
| 2025-07-22 | 0.6128 | 0.67% |
| 2025-07-21 | 0.6087 | 0.41% |
| 2025-07-18 | 0.6062 | 0.40% |
| 2025-07-17 | 0.6038 | 0.40% |
| 2025-07-16 | 0.6014 | 0.10% |
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基金全称
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鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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张汉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.8167亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.32%
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最近一月
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3.68%
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最近三月
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7.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.09%
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最近两年
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-31.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 74,000.00 | 2,052,020.00 | 3.77 |
| 601838 | 成都银行 | 95,000.00 | 1,909,500.00 | 3.51 |
| 002027 | 分众传媒 | 261,400.00 | 1,908,220.00 | 3.51 |
| 600309 | 万华化学 | 34,500.00 | 1,871,970.00 | 3.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,834,843.40 | 3.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 1,715,096.00 | 3.15 |
| 603568 | 伟明环保 | 86,600.00 | 1,652,328.00 | 3.03 |
| 601668 | 中国建筑 | 279,800.00 | 1,614,446.00 | 2.97 |
| 603195 | 公牛集团 | 30,860.00 | 1,488,995.00 | 2.73 |
| 605090 | 九丰能源 | 57,500.00 | 1,484,075.00 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,891,466.78 | 49.39 | 72.66 |
| 金融业 | 1,909,500.00 | 3.51 | 5.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,908,220.00 | 3.51 | 5.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,652,328.00 | 3.03 | 4.46 |
| 建筑业 | 1,614,446.00 | 2.97 | 4.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,484,075.00 | 2.73 | 4.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 813,957.00 | 1.50 | 2.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 411,628.00 | 0.76 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 261,397.00 | 0.48 | 0.71 |
| 教育 | 35,780.00 | 0.07 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 28,950.00 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.99 | 5.17 | 21.55 | 54,442,475.24 |
| 2025-03-31 | 82.94 | 5.21 | 11.99 | 55,655,765.25 |
| 2024-12-31 | 76.20 | 5.60 | 19.23 | 36,507,638.50 |
| 2024-09-30 | 86.04 | 5.25 | 8.81 | 38,757,302.20 |
| 2024-06-30 | 72.19 | 5.77 | 13.84 | 35,076,583.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 张汉毅 | 395 | 5.15 |
| 2021-11-24 | 2024-07-11 | 周颖 | 960 | -49.02 |
| 2021-09-28 | 2022-10-26 | 曹建华 | 393 | -15.57 |
| 2019-06-11 | 2021-01-15 | 李彪 | 584 | - |
| 2018-11-13 | 2021-09-28 | 赵慧 | 1050 | 12.43 |
| 2018-06-20 | 2021-11-04 | 陈令朝 | 1233 | 12.11 |
| 2018-05-31 | 2019-06-11 | 丁玥 | 376 | - |
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