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鑫元行业轮动混合A(005949)
鑫元行业轮动混合A
(005949)
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累计净值：0.5988
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.5988 | 0.49% |
| 2025-06-03 | 0.5959 | 0.27% |
| 2025-05-30 | 0.5943 | -0.30% |
| 2025-05-29 | 0.5961 | 0.61% |
| 2025-05-28 | 0.5925 | 0.15% |
| 2025-05-27 | 0.5916 | -0.25% |
| 2025-05-26 | 0.5931 | -0.39% |
| 2025-05-23 | 0.5954 | -0.23% |
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基金全称
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鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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张汉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0982亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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3.13%
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最近三月
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-2.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.67%
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最近两年
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-32.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 32,800.00 | 2,204,488.00 | 3.96 |
| 002415 | 海康威视 | 70,300.00 | 2,158,210.00 | 3.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,700.00 | 2,155,638.60 | 3.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 51,800.00 | 2,118,102.00 | 3.81 |
| 603568 | 伟明环保 | 82,400.00 | 1,755,944.00 | 3.16 |
| 002027 | 分众传媒 | 248,500.00 | 1,744,470.00 | 3.13 |
| 002984 | 森麒麟 | 69,900.00 | 1,699,269.00 | 3.05 |
| 000338 | 潍柴动力 | 102,500.00 | 1,682,025.00 | 3.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,500.00 | 1,644,110.00 | 2.95 |
| 002831 | 裕同科技 | 65,000.00 | 1,641,250.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,088,720.12 | 59.45 | 77.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,755,944.00 | 3.16 | 4.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,744,470.00 | 3.13 | 4.11 |
| 金融业 | 1,631,331.00 | 2.93 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,399,226.00 | 2.51 | 3.30 |
| 建筑业 | 1,398,634.00 | 2.51 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 788,190.00 | 1.42 | 1.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 455,514.00 | 0.82 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 112,634.00 | 0.20 | 0.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,582.00 | 0.07 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 30,420.00 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.94 | 5.21 | 11.99 | 55,655,765.25 |
| 2024-12-31 | 76.20 | 5.60 | 19.23 | 36,507,638.50 |
| 2024-09-30 | 86.04 | 5.25 | 8.81 | 38,757,302.20 |
| 2024-06-30 | 72.19 | 5.77 | 13.84 | 35,076,583.61 |
| 2024-03-31 | 87.45 | 5.37 | 6.99 | 39,877,277.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 张汉毅 | 343 | 1.23 |
| 2021-11-24 | 2024-07-11 | 周颖 | 960 | -48.45 |
| 2021-09-28 | 2022-10-26 | 曹建华 | 393 | -15.17 |
| 2019-06-11 | 2021-01-15 | 李彪 | 584 | 15.48 |
| 2018-11-13 | 2021-09-28 | 赵慧 | 1050 | 17.02 |
| 2018-06-20 | 2021-11-04 | 陈令朝 | 1233 | 12.56 |
| 2018-05-31 | 2019-06-11 | 丁玥 | 376 | -3.53 |
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