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鑫元行业轮动混合A(005949)
鑫元行业轮动混合A
(005949)
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累计净值：0.5776
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5776 | 0.14% |
| 2025-04-17 | 0.5768 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.5768 | -0.41% |
| 2025-04-15 | 0.5792 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 0.5791 | 0.29% |
| 2025-04-11 | 0.5774 | -0.03% |
| 2025-04-10 | 0.5776 | 1.39% |
| 2025-04-09 | 0.5697 | 0.14% |
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基金全称
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鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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张汉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.3900亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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-8.92%
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最近三月
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-4.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.02%
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最近两年
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-41.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 48,600.00 | 1,492,020.00 | 4.09 |
| 600309 | 万华化学 | 20,800.00 | 1,484,080.00 | 4.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 35,800.00 | 1,459,208.00 | 4.00 |
| 603568 | 伟明环保 | 56,900.00 | 1,230,747.00 | 3.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,223,600.00 | 3.35 |
| 002831 | 裕同科技 | 45,000.00 | 1,219,500.00 | 3.34 |
| 002027 | 分众传媒 | 171,300.00 | 1,204,239.00 | 3.30 |
| 000333 | 美的集团 | 16,000.00 | 1,203,520.00 | 3.30 |
| 002984 | 森麒麟 | 48,300.00 | 1,191,078.00 | 3.26 |
| 601838 | 成都银行 | 65,600.00 | 1,122,416.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,316,715.40 | 55.65 | 75.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,230,747.00 | 3.37 | 4.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,204,239.00 | 3.30 | 4.49 |
| 金融业 | 1,122,416.00 | 3.07 | 4.19 |
| 建筑业 | 1,099,800.00 | 3.01 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,075,581.00 | 2.95 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 765,898.00 | 2.10 | 2.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.20 | 5.60 | 19.23 | 36,507,638.50 |
| 2024-09-30 | 86.04 | 5.25 | 8.81 | 38,757,302.20 |
| 2024-06-30 | 72.19 | 5.77 | 13.84 | 35,076,583.61 |
| 2024-03-31 | 87.45 | 5.37 | 6.99 | 39,877,277.51 |
| 2023-12-31 | 89.95 | 5.86 | 4.20 | 48,691,203.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 张汉毅 | 297 | -2.35 |
| 2021-11-24 | 2024-07-11 | 周颖 | 960 | -48.45 |
| 2021-09-28 | 2022-10-26 | 曹建华 | 393 | -15.17 |
| 2019-06-11 | 2021-01-15 | 李彪 | 584 | 15.48 |
| 2018-11-13 | 2021-09-28 | 赵慧 | 1050 | 17.02 |
| 2018-06-20 | 2021-11-04 | 陈令朝 | 1233 | 12.56 |
| 2018-05-31 | 2019-06-11 | 丁玥 | 376 | -3.53 |
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