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工银可转债优选债券C

(005946)

净值:
1.1626
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.1626 2025-04-30
  • 净值走势
工银可转债优选债券C(005946)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1626-0.20%
2025-04-291.1649-0.04%
2025-04-281.1654-0.03%
2025-04-251.1657-0.25%
2025-04-241.16860.01%
2025-04-231.1685-1.79%
2025-04-221.18980.35%
2025-04-211.18561.75%
基金全称 工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2715亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 2.10%
最近三月 3.20%
最近六月 0.00%
最近一年 7.13%
最近两年 -4.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600547山东黄金522,100.0014,034,048.009.34
601899紫金矿业553,100.0010,022,172.006.67
000975山金国际393,400.007,553,280.005.02
600988赤峰黄金169,600.003,883,840.002.58
002155湖南黄金117,700.002,691,799.001.79
300750宁德时代10,451.002,643,475.941.76
600489中金黄金163,800.002,304,666.001.53
600941中国移动15,600.001,674,816.001.11
600010包钢股份337,100.00603,409.000.40
301358湖南裕能6,100.00217,526.000.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业40,489,805.0026.9386.69
制造业4,487,054.802.989.61
信息传输、软件和信息技术服务业1,730,798.001.153.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3131.0789.773.85150,335,755.82
2024-12-3112.92111.703.07165,424,694.21
2024-09-3032.3387.993.32165,640,718.56
2024-06-3024.9993.753.09168,451,560.06
2024-03-3129.7891.213.37168,241,451.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-13-陈涵842-6.98
2021-09-062023-01-13黄诗原494-15.97
2020-07-292021-09-08周颖辉40621.49
2018-07-022020-07-31张洋76025.82
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