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工银可转债优选债券C(005946)
工银可转债优选债券C
(005946)
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累计净值:1.1691
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-05-19 | 1.1691 | -0.06% |
2025-05-16 | 1.1698 | 0.47% |
2025-05-15 | 1.1643 | -0.50% |
2025-05-14 | 1.1702 | 0.11% |
2025-05-13 | 1.1689 | 0.21% |
2025-05-12 | 1.1664 | -0.02% |
2025-05-09 | 1.1666 | 0.02% |
2025-05-08 | 1.1664 | -0.10% |
基金全称
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工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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陈涵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2715亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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-0.77%
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最近三月
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2.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.67%
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最近两年
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-3.15%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600547 | 山东黄金 | 522,100.00 | 14,034,048.00 | 9.34 |
601899 | 紫金矿业 | 553,100.00 | 10,022,172.00 | 6.67 |
000975 | 山金国际 | 393,400.00 | 7,553,280.00 | 5.02 |
600988 | 赤峰黄金 | 169,600.00 | 3,883,840.00 | 2.58 |
002155 | 湖南黄金 | 117,700.00 | 2,691,799.00 | 1.79 |
300750 | 宁德时代 | 10,451.00 | 2,643,475.94 | 1.76 |
600489 | 中金黄金 | 163,800.00 | 2,304,666.00 | 1.53 |
600941 | 中国移动 | 15,600.00 | 1,674,816.00 | 1.11 |
600010 | 包钢股份 | 337,100.00 | 603,409.00 | 0.40 |
301358 | 湖南裕能 | 6,100.00 | 217,526.00 | 0.14 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
采矿业 | 40,489,805.00 | 26.93 | 86.69 |
制造业 | 4,487,054.80 | 2.98 | 9.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,730,798.00 | 1.15 | 3.71 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 31.07 | 89.77 | 3.85 | 150,335,755.82 |
2024-12-31 | 12.92 | 111.70 | 3.07 | 165,424,694.21 |
2024-09-30 | 32.33 | 87.99 | 3.32 | 165,640,718.56 |
2024-06-30 | 24.99 | 93.75 | 3.09 | 168,451,560.06 |
2024-03-31 | 29.78 | 91.21 | 3.37 | 168,241,451.05 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-01-13 | - | 陈涵 | 859 | -6.46 |
2021-09-06 | 2023-01-13 | 黄诗原 | 494 | -15.97 |
2020-07-29 | 2021-09-08 | 周颖辉 | 406 | 21.49 |
2018-07-02 | 2020-07-31 | 张洋 | 760 | 25.82 |
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