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工银可转债优选债券A(005945)
工银可转债优选债券A
(005945)
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累计净值：1.1988
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1988 | -0.63% |
| 2025-04-17 | 1.2064 | -0.54% |
| 2025-04-16 | 1.2129 | 0.93% |
| 2025-04-15 | 1.2017 | 0.49% |
| 2025-04-14 | 1.1958 | 1.27% |
| 2025-04-11 | 1.1808 | 0.37% |
| 2025-04-10 | 1.1765 | 1.28% |
| 2025-04-09 | 1.1616 | 0.95% |
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基金全称
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工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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陈涵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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1.1681亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.52%
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最近一月
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1.24%
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最近三月
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4.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.18%
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最近两年
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-5.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,951.00 | 2,380,966.00 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 155,600.00 | 2,352,672.00 | 1.42 |
| 600900 | 长江电力 | 56,400.00 | 1,666,620.00 | 1.01 |
| 001301 | 尚太科技 | 22,400.00 | 1,535,520.00 | 0.93 |
| 301358 | 湖南裕能 | 32,900.00 | 1,491,028.00 | 0.90 |
| 600036 | 招商银行 | 34,300.00 | 1,347,990.00 | 0.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,600.00 | 1,124,976.00 | 0.68 |
| 601298 | 青岛港 | 118,200.00 | 1,076,802.00 | 0.65 |
| 002271 | 东方雨虹 | 77,400.00 | 1,004,652.00 | 0.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 19,400.00 | 890,460.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,609,305.66 | 7.62 | 58.98 |
| 采矿业 | 3,716,742.00 | 2.25 | 17.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,013,483.00 | 1.22 | 9.42 |
| 金融业 | 1,347,990.00 | 0.81 | 6.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,076,802.00 | 0.65 | 5.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 614,887.00 | 0.37 | 2.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.92 | 111.70 | 3.07 | 165,424,694.21 |
| 2024-09-30 | 32.33 | 87.99 | 3.32 | 165,640,718.56 |
| 2024-06-30 | 24.99 | 93.75 | 3.09 | 168,451,560.06 |
| 2024-03-31 | 29.78 | 91.21 | 3.37 | 168,241,451.05 |
| 2023-12-31 | 23.05 | 86.06 | 3.48 | 185,389,443.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-13 | - | 陈涵 | 829 | -5.92 |
| 2021-09-06 | 2023-01-13 | 黄诗原 | 494 | -15.52 |
| 2020-07-29 | 2021-09-08 | 周颖辉 | 406 | 22.04 |
| 2018-07-02 | 2020-07-31 | 张洋 | 760 | 27.03 |
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