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工银可转债优选债券A(005945)
工银可转债优选债券A
(005945)
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累计净值：1.2569
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.2569 | 0.87% |
| 2025-07-18 | 1.2461 | 0.76% |
| 2025-07-17 | 1.2367 | 0.14% |
| 2025-07-16 | 1.2350 | -0.10% |
| 2025-07-15 | 1.2362 | -0.43% |
| 2025-07-14 | 1.2415 | 0.38% |
| 2025-07-11 | 1.2368 | 0.59% |
| 2025-07-10 | 1.2295 | 0.47% |
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基金全称
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工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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陈涵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.21亿元
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份额规模
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0.9976亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.52%
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最近一月
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6.22%
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最近三月
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3.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.40%
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最近两年
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4.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 431,000.00 | 13,761,830.00 | 8.26 |
| 000975 | 山金国际 | 605,500.00 | 11,468,170.00 | 6.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 486,300.00 | 9,482,850.00 | 5.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,651.00 | 4,199,715.22 | 2.52 |
| 603112 | 华翔股份 | 216,538.00 | 3,581,538.52 | 2.15 |
| 600961 | 株冶集团 | 231,400.00 | 2,587,052.00 | 1.55 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 76,800.00 | 1,910,784.00 | 1.15 |
| 000831 | 中国稀土 | 37,200.00 | 1,343,664.00 | 0.81 |
| 002379 | 宏创控股 | 88,700.00 | 1,177,936.00 | 0.71 |
| 300450 | 先导智能 | 30,900.00 | 767,865.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 37,986,796.00 | 22.80 | 70.36 |
| 制造业 | 15,281,590.62 | 9.17 | 28.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 475,491.00 | 0.29 | 0.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241,587.00 | 0.15 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 32.41 | 90.57 | 4.07 | 166,581,057.92 |
| 2025-03-31 | 31.07 | 89.77 | 3.85 | 150,335,755.82 |
| 2024-12-31 | 12.92 | 111.70 | 3.07 | 165,424,694.21 |
| 2024-09-30 | 32.33 | 87.99 | 3.32 | 165,640,718.56 |
| 2024-06-30 | 24.99 | 93.75 | 3.09 | 168,451,560.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-13 | - | 陈涵 | 922 | -1.36 |
| 2021-09-06 | 2023-01-13 | 黄诗原 | 494 | -15.52 |
| 2020-07-29 | 2021-09-08 | 周颖辉 | 406 | 22.04 |
| 2018-07-02 | 2020-07-31 | 张洋 | 760 | 27.03 |
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