工银聚福混合C
(005944)
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累计净值：1.3222
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3222 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 1.3229 | -0.06% |
| 2025-04-16 | 1.3237 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 1.3241 | 0.04% |
| 2025-04-14 | 1.3236 | 0.19% |
| 2025-04-11 | 1.3211 | -0.08% |
| 2025-04-10 | 1.3222 | 0.36% |
| 2025-04-09 | 1.3174 | 0.23% |
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基金全称
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工银瑞信聚福混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李敏 吕焱
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2310亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-0.88%
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最近三月
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0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.57%
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最近两年
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4.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601877 | 正泰电器 | 27,500.00 | 643,775.00 | 1.15 |
| 600036 | 招商银行 | 15,700.00 | 617,010.00 | 1.10 |
| 002078 | 太阳纸业 | 36,700.00 | 545,729.00 | 0.98 |
| 600511 | 国药股份 | 15,300.00 | 523,566.00 | 0.94 |
| 600757 | 长江传媒 | 53,400.00 | 511,038.00 | 0.92 |
| 603866 | 桃李面包 | 77,300.00 | 510,180.00 | 0.91 |
| 000895 | 双汇发展 | 19,400.00 | 503,624.00 | 0.90 |
| 002946 | 新乳业 | 33,300.00 | 483,183.00 | 0.87 |
| 600585 | 海螺水泥 | 19,200.00 | 456,576.00 | 0.82 |
| 603156 | 养元饮品 | 19,700.00 | 449,948.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,158,117.78 | 16.40 | 66.43 |
| 金融业 | 1,149,914.00 | 2.06 | 8.34 |
| 批发和零售业 | 834,723.00 | 1.49 | 6.06 |
| 建筑业 | 827,502.00 | 1.48 | 6.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 511,038.00 | 0.92 | 3.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 412,308.00 | 0.74 | 2.99 |
| 房地产业 | 407,552.00 | 0.73 | 2.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 264,544.00 | 0.47 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 115,584.00 | 0.21 | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103,806.00 | 0.19 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 24.68 | 50.40 | 25.15 | 55,850,207.34 |
| 2024-09-30 | 25.61 | 77.51 | 0.93 | 56,075,076.21 |
| 2024-06-30 | 25.00 | 82.91 | 5.56 | 54,391,328.58 |
| 2024-03-31 | 29.56 | 65.11 | 6.14 | 49,532,918.07 |
| 2023-12-31 | 28.07 | 49.06 | 23.02 | 52,019,497.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-01 | - | 吕焱 | 385 | 4.60 |
| 2020-02-17 | - | 李敏 | 1890 | 26.26 |
| 2020-02-17 | 2023-11-03 | 李昱 | 1355 | 19.17 |
| 2018-09-21 | 2020-02-17 | 刘琦 | 514 | 4.72 |
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