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工银聚福混合A

(005943)

净值:
1.3578
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.3578 2025-04-30
  • 净值走势
工银聚福混合A(005943)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3578-0.10%
2025-04-291.35910.15%
2025-04-281.3570-0.04%
2025-04-251.35760.00%
2025-04-241.35760.02%
2025-04-231.3573-0.18%
2025-04-221.35980.04%
2025-04-211.35920.15%
基金全称 工银瑞信聚福混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李敏 吕焱
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.1828亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.16%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 4.01%
最近两年 6.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行15,700.00679,653.001.23
601877正泰电器25,300.00595,815.001.08
002078太阳纸业36,700.00539,857.000.97
000895双汇发展19,400.00523,218.000.94
002487大金重工21,100.00502,813.000.91
600585海螺水泥19,200.00466,368.000.84
600757长江传媒53,400.00462,978.000.84
600511国药股份15,300.00456,246.000.82
603156养元饮品19,700.00443,447.000.80
603866桃李面包77,300.00441,383.000.80
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,708,556.6815.7265.78
金融业1,242,589.002.249.39
批发和零售业738,128.001.335.58
建筑业717,219.001.295.42
文化、体育和娱乐业462,978.000.843.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业383,086.000.692.89
房地产业364,966.000.662.76
水利、环境和公共设施管理业267,568.000.482.02
科学研究和技术服务业259,820.000.471.96
交通运输、仓储和邮政业93,546.000.170.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3123.9048.922.1555,390,050.25
2024-12-3124.6850.4025.1555,850,207.34
2024-09-3025.6177.510.9356,075,076.21
2024-06-3025.0082.915.5654,391,328.58
2024-03-3129.5665.116.1449,532,918.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-01-吕焱3985.09
2020-02-17-李敏190328.90
2020-02-172023-11-03李昱135520.90
2018-09-212020-02-17刘琦5145.34
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