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工银新能源汽车混合A(005939)
工银新能源汽车混合A
(005939)
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累计净值：2.3664
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.3664 | 0.70% |
| 2025-04-17 | 2.3500 | -0.32% |
| 2025-04-16 | 2.3576 | -1.00% |
| 2025-04-15 | 2.3814 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 2.3802 | 0.97% |
| 2025-04-11 | 2.3573 | 1.63% |
| 2025-04-10 | 2.3195 | 2.40% |
| 2025-04-09 | 2.2652 | 0.96% |
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基金全称
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工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张姝丽 邢梦醒 张剑峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.58亿元
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份额规模
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7.1241亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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-11.73%
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最近三月
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-4.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.70%
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最近两年
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-19.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,220,000.00 | 324,520,000.00 | 9.82 |
| 300450 | 先导智能 | 9,544,830.00 | 191,087,496.60 | 5.78 |
| 600066 | 宇通客车 | 6,230,150.00 | 164,351,357.00 | 4.98 |
| 601127 | 赛力斯 | 943,238.00 | 125,818,516.82 | 3.81 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,224,586.00 | 103,977,149.64 | 3.15 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,350,000.00 | 79,083,000.00 | 2.39 |
| 002850 | 科达利 | 783,500.00 | 76,532,280.00 | 2.32 |
| 002028 | 思源电气 | 1,012,700.00 | 73,623,290.00 | 2.23 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,494,633.00 | 73,237,017.00 | 2.22 |
| 001301 | 尚太科技 | 965,000.00 | 66,150,750.00 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,941,494,963.52 | 89.05 | 96.40 |
| 采矿业 | 53,973,515.12 | 1.63 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,409,988.56 | 0.95 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,474,879.41 | 0.74 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.38 | - | 8.06 | 3,303,162,302.44 |
| 2024-09-30 | 89.26 | - | 10.33 | 3,561,807,133.80 |
| 2024-06-30 | 86.87 | - | 13.46 | 3,289,608,858.61 |
| 2024-03-31 | 88.51 | - | 11.39 | 3,549,667,591.80 |
| 2023-12-31 | 89.65 | - | 9.62 | 3,974,932,970.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-05 | - | 张剑峰 | 472 | 4.32 |
| 2023-04-28 | - | 张姝丽 | 724 | -16.15 |
| 2023-04-28 | - | 邢梦醒 | 724 | -16.15 |
| 2022-01-13 | 2024-12-06 | 杜洋 | 1058 | -38.79 |
| 2018-11-14 | 2022-01-13 | 闫思倩 | 1156 | 312.07 |
| 2018-11-14 | 2021-01-18 | 杜洋 | 796 | 193.54 |
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