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工银新能源汽车混合A(005939)
工银新能源汽车混合A
(005939)
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累计净值：2.6775
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 2.6775 | 0.72% |
| 2025-07-18 | 2.6583 | 0.51% |
| 2025-07-17 | 2.6448 | 1.14% |
| 2025-07-16 | 2.6149 | -0.08% |
| 2025-07-15 | 2.6170 | 0.15% |
| 2025-07-14 | 2.6131 | 0.71% |
| 2025-07-11 | 2.5947 | -0.26% |
| 2025-07-10 | 2.6014 | -0.25% |
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基金全称
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工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张姝丽 邢梦醒 张剑峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.29亿元
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份额规模
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6.2700亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.65%
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最近一月
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9.80%
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最近三月
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12.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.86%
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最近两年
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-0.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300450 | 先导智能 | 11,372,430.00 | 282,604,885.50 | 9.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,060,000.00 | 267,353,200.00 | 8.90 |
| 600066 | 宇通客车 | 8,742,277.00 | 217,333,006.22 | 7.24 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,224,586.00 | 101,908,284.66 | 3.39 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,493,800.00 | 96,454,666.00 | 3.21 |
| 601127 | 赛力斯 | 698,957.00 | 93,883,904.24 | 3.13 |
| 002028 | 思源电气 | 1,139,947.00 | 83,113,535.77 | 2.77 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 1,129,969.00 | 57,199,030.78 | 1.90 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,926,600.00 | 55,254,888.00 | 1.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,800,001.00 | 54,600,019.50 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,723,705,967.50 | 90.68 | 96.39 |
| 采矿业 | 69,335,019.50 | 2.31 | 2.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,642,823.75 | 1.09 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.07 | 0.26 | 5.84 | 3,003,786,227.86 |
| 2025-03-31 | 93.24 | 0.18 | 6.51 | 3,107,006,663.30 |
| 2024-12-31 | 92.38 | - | 8.06 | 3,303,162,302.44 |
| 2024-09-30 | 89.26 | - | 10.33 | 3,561,807,133.80 |
| 2024-06-30 | 86.87 | - | 13.46 | 3,289,608,858.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-05 | - | 张剑峰 | 565 | 18.03 |
| 2023-04-28 | - | 张姝丽 | 817 | -5.13 |
| 2023-04-28 | - | 邢梦醒 | 817 | -5.13 |
| 2022-01-13 | 2024-12-06 | 杜洋 | 1058 | -38.79 |
| 2018-11-14 | 2022-01-13 | 闫思倩 | 1156 | 312.07 |
| 2018-11-14 | 2021-01-18 | 杜洋 | 796 | 193.54 |
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