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工银精选金融地产混合A(005937)
工银精选金融地产混合A
(005937)
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累计净值：1.3113
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3113 | 0.36% |
| 2025-04-17 | 1.3066 | 0.62% |
| 2025-04-16 | 1.2985 | 0.36% |
| 2025-04-15 | 1.2938 | 0.52% |
| 2025-04-14 | 1.2871 | 0.79% |
| 2025-04-11 | 1.2770 | 0.35% |
| 2025-04-10 | 1.2726 | 1.20% |
| 2025-04-09 | 1.2575 | 0.62% |
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基金全称
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工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘欣然
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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0.7153亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.69%
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最近一月
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-3.93%
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最近三月
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0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.54%
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最近两年
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0.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 1,003,847.00 | 17,175,822.17 | 10.03 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,158,241.00 | 16,921,901.01 | 9.88 |
| 601601 | 中国太保 | 464,600.00 | 15,833,568.00 | 9.24 |
| 600036 | 招商银行 | 358,000.00 | 14,069,400.00 | 8.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,423,062.00 | 13,974,468.84 | 8.16 |
| 600030 | 中信证券 | 439,800.00 | 12,828,966.00 | 7.49 |
| 002142 | 宁波银行 | 524,151.00 | 12,742,110.81 | 7.44 |
| 001979 | 招商蛇口 | 874,322.00 | 8,953,057.28 | 5.23 |
| 601881 | 中国银河 | 497,400.00 | 7,575,402.00 | 4.42 |
| 601628 | 中国人寿 | 144,500.00 | 6,057,440.00 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 128,604,064.27 | 75.07 | 88.84 |
| 房地产业 | 14,862,677.28 | 8.68 | 10.27 |
| 制造业 | 844,339.18 | 0.49 | 0.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322,164.74 | 0.19 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.07 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,167.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.37 | - | 6.33 | 171,312,795.70 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 5.48 | 223,960,233.89 |
| 2024-06-30 | 92.69 | - | 7.71 | 256,533,543.99 |
| 2024-03-31 | 92.65 | - | 7.44 | 270,181,479.14 |
| 2023-12-31 | 81.42 | 0.49 | 18.45 | 474,186,581.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-23 | - | 刘欣然 | 454 | 29.26 |
| 2018-11-14 | 2019-04-12 | 甘宗卫 | 149 | 20.03 |
| 2018-11-14 | 2022-09-09 | 王君正 | 1395 | 33.24 |
| 2018-11-14 | 2024-04-25 | 鄢耀 | 1989 | 8.48 |
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