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前海联合润丰混合C(005935)
前海联合润丰混合C
(005935)
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累计净值：1.2590
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2590 | -0.36% |
| 2025-04-29 | 1.2636 | 0.37% |
| 2025-04-28 | 1.2590 | -0.17% |
| 2025-04-25 | 1.2611 | -0.25% |
| 2025-04-24 | 1.2643 | 0.06% |
| 2025-04-23 | 1.2635 | -0.60% |
| 2025-04-22 | 1.2711 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 1.2705 | 0.04% |
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基金全称
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新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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熊钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0138亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-0.86%
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最近三月
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-2.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.13%
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最近两年
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-4.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 15,000.00 | 117,750.00 | 4.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 300.00 | 112,470.00 | 4.32 |
| 600941 | 中国移动 | 1,000.00 | 107,360.00 | 4.12 |
| 600039 | 四川路桥 | 12,000.00 | 95,280.00 | 3.66 |
| 600050 | 中国联通 | 15,000.00 | 83,400.00 | 3.20 |
| 601288 | 农业银行 | 16,000.00 | 82,880.00 | 3.18 |
| 601398 | 工商银行 | 11,600.00 | 79,924.00 | 3.07 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,800.00 | 72,296.00 | 2.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 800.00 | 71,464.00 | 2.74 |
| 600900 | 长江电力 | 2,200.00 | 61,182.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 881,616.00 | 33.83 | 44.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 538,128.00 | 20.65 | 26.95 |
| 金融业 | 250,860.00 | 9.63 | 12.56 |
| 建筑业 | 95,280.00 | 3.66 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,182.00 | 2.35 | 3.06 |
| 采矿业 | 49,855.00 | 1.91 | 2.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,320.00 | 1.78 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 42,120.00 | 1.62 | 2.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,660.00 | 1.21 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.64 | - | 25.61 | 2,605,809.10 |
| 2024-12-31 | 81.10 | - | 19.25 | 3,394,346.32 |
| 2024-09-30 | 94.59 | 2.01 | 4.43 | 5,097,679.73 |
| 2024-06-30 | 91.47 | 2.05 | 6.28 | 4,973,721.26 |
| 2024-03-31 | 89.05 | - | 11.72 | 5,925,863.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-12 | - | 熊钰 | 1818 | 23.27 |
| 2018-10-09 | 2020-05-25 | 何杰 | 594 | 0.72 |
| 2018-09-20 | 2019-12-31 | 敬夏玺 | 467 | 1.78 |
| 2018-09-20 | 2020-02-25 | 王静 | 523 | 1.64 |
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