首页 >
基金>
前海联合先进制造混合C(005934)
前海联合先进制造混合C
(005934)
|
|
|
累计净值：1.7066
|
2025-09-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-11 | 1.3456 | 2.28% |
| 2025-09-10 | 1.3156 | 0.16% |
| 2025-09-09 | 1.3135 | -0.73% |
| 2025-09-08 | 1.3232 | 0.57% |
| 2025-09-05 | 1.3157 | 3.12% |
| 2025-09-04 | 1.2759 | -1.34% |
| 2025-09-03 | 1.2932 | -0.75% |
| 2025-09-02 | 1.3030 | -1.21% |
|
基金全称
|
新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海联合
|
|
基金经理
|
张志成
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0157亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.36元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.46%
|
|
最近一月
|
9.95%
|
|
最近三月
|
18.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
51.70%
|
|
最近两年
|
19.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601965 | 中国汽研 | 13,500.00 | 239,625.00 | 6.17 |
| 603596 | 伯特利 | 3,600.00 | 189,684.00 | 4.89 |
| 601689 | 拓普集团 | 4,000.00 | 189,000.00 | 4.87 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 14,000.00 | 183,680.00 | 4.73 |
| 600741 | 华域汽车 | 9,600.00 | 169,440.00 | 4.37 |
| 603179 | 新泉股份 | 3,500.00 | 164,395.00 | 4.24 |
| 002532 | 天山铝业 | 19,700.00 | 163,707.00 | 4.22 |
| 600933 | 爱柯迪 | 10,200.00 | 163,302.00 | 4.21 |
| 002920 | 德赛西威 | 1,500.00 | 153,195.00 | 3.95 |
| 605333 | 沪光股份 | 5,500.00 | 150,975.00 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,530,658.00 | 65.21 | 82.83 |
| 采矿业 | 284,794.00 | 7.34 | 9.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 239,625.00 | 6.17 | 7.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.72 | - | 19.32 | 3,881,056.54 |
| 2025-03-31 | 90.08 | - | 9.20 | 5,764,817.20 |
| 2024-12-31 | 84.12 | - | 16.86 | 5,059,206.93 |
| 2024-09-30 | 75.53 | - | 12.46 | 9,643,107.72 |
| 2024-06-30 | 90.85 | - | 9.89 | 1,922,495.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-24 | - | 张志成 | 1481 | 3.21 |
| 2021-06-03 | 2022-11-01 | 张勇 | 516 | -6.27 |
| 2020-05-25 | 2021-06-19 | 张永任 | 390 | 47.45 |
| 2019-01-24 | 2020-05-25 | 何杰 | 487 | 8.32 |
| 2018-12-26 | 2020-02-25 | 王静 | 426 | 8.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
