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前海联合先进制造混合A(005933)
前海联合先进制造混合A
(005933)
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累计净值：1.4648
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1038 | 0.51% |
| 2025-04-17 | 1.0982 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 1.0992 | -1.45% |
| 2025-04-15 | 1.1154 | -0.41% |
| 2025-04-14 | 1.1200 | 0.57% |
| 2025-04-11 | 1.1137 | 1.20% |
| 2025-04-10 | 1.1005 | 2.69% |
| 2025-04-09 | 1.0717 | 0.58% |
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基金全称
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新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张志成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0214亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.89%
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最近一月
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-14.19%
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最近三月
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-2.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.69%
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最近两年
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-11.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600699 | 均胜电子 | 25,000.00 | 391,750.00 | 7.74 |
| 600933 | 爱柯迪 | 20,000.00 | 326,000.00 | 6.44 |
| 002126 | 银轮股份 | 15,000.00 | 280,800.00 | 5.55 |
| 603179 | 新泉股份 | 5,600.00 | 239,120.00 | 4.73 |
| 601965 | 中国汽研 | 12,000.00 | 211,440.00 | 4.18 |
| 000887 | 中鼎股份 | 15,900.00 | 208,608.00 | 4.12 |
| 603197 | 保隆科技 | 5,400.00 | 203,850.00 | 4.03 |
| 002920 | 德赛西威 | 1,700.00 | 187,187.00 | 3.70 |
| 603596 | 伯特利 | 4,000.00 | 178,360.00 | 3.53 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 12,000.00 | 171,960.00 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,682,584.90 | 72.79 | 86.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 211,440.00 | 4.18 | 4.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210,280.00 | 4.16 | 4.94 |
| 建筑业 | 151,680.00 | 3.00 | 3.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.12 | - | 16.86 | 5,059,206.93 |
| 2024-09-30 | 75.53 | - | 12.46 | 9,643,107.72 |
| 2024-06-30 | 90.85 | - | 9.89 | 1,922,495.96 |
| 2024-03-31 | 90.02 | - | 15.55 | 1,945,311.52 |
| 2023-12-31 | 88.57 | - | 6.50 | 80,622,501.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-24 | - | 张志成 | 1336 | -16.45 |
| 2021-06-03 | 2022-11-01 | 张勇 | 516 | -5.75 |
| 2020-05-25 | 2021-06-19 | 张永任 | 390 | 48.08 |
| 2019-01-24 | 2020-05-25 | 何杰 | 487 | 8.91 |
| 2018-12-26 | 2020-02-25 | 王静 | 426 | 8.51 |
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