基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信新能源汽车股票C(005928) |
净值：
1.3582
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.3582 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 535,529.00 | 142,450,714.00 | 9.86 |
| 002594 | 比亚迪 | 403,593.00 | 114,079,597.38 | 7.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,341,200.00 | 110,998,944.00 | 7.68 |
| 601799 | 星宇股份 | 626,666.00 | 83,647,377.68 | 5.79 |
| 603501 | 韦尔股份 | 775,899.00 | 81,011,614.59 | 5.61 |
| 002371 | 北方华创 | 204,650.00 | 80,018,150.00 | 5.54 |
| 600745 | 闻泰科技 | 1,925,210.00 | 74,659,643.80 | 5.17 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,606,136.00 | 60,133,731.84 | 4.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,470,618.00 | 58,310,003.70 | 4.04 |
| 002156 | 通富微电 | 1,959,200.00 | 57,894,360.00 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,100,138,062.57 | 76.15 | 82.41 |
| 采矿业 | 209,349,717.15 | 14.49 | 15.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,465,310.80 | 1.76 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.40 | - | 8.54 | 1,444,759,052.23 |
| 2024-09-30 | 93.55 | - | 12.50 | 1,953,646,124.52 |
| 2024-06-30 | 91.61 | - | 7.13 | 1,902,592,137.88 |
| 2024-03-31 | 87.24 | 0.09 | 13.45 | 2,112,076,275.69 |
| 2023-12-31 | 90.55 | 2.65 | 5.41 | 2,347,303,890.48 |
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