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首页 > 基金> 建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925)
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建信福泽裕泰混合(FOF)A

(005925)
净值：
1.1686
日增长率：
0.34%
累计净值：1.1686 2025-04-17
  • 净值走势
建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-171.16860.34%
2025-04-161.1646-0.65%
2025-04-151.1722-0.12%
2025-04-141.17360.86%
2025-04-111.16360.60%
2025-04-101.15671.71%
2025-04-091.13731.03%
2025-04-081.12570.52%
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基金情况

基金全称 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 孙悦萌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3204亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.43%
最近一月 -7.72%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 6.20%
最近两年 -7.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--6.6454,750,771.14
2024-09-30--6.8864,286,800.08
2024-06-30--6.8760,735,225.04
2024-03-31--5.9663,590,558.75
2023-12-31--5.7969,137,557.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-29-孙悦萌754-5.45
2019-08-062023-02-15姜华128930.45
2019-06-052021-09-13王锐83148.60
2019-06-052023-03-30梁珉139423.73
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