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农银汇理金鑫3个月定开债

(005921)

净值:
1.2535
日增长率:
0.04%
累计净值:1.3355 2025-04-30
  • 净值走势
农银汇理金鑫3个月定开债(005921)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.25350.04%
2025-04-291.25300.14%
2025-04-281.25130.05%
2025-04-251.2507-0.01%
2025-04-241.2508-0.02%
2025-04-231.2510-0.04%
2025-04-221.25150.04%
2025-04-211.2510-0.03%
基金全称 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 57.98亿元 份额规模 46.6117亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.77%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 4.34%
最近两年 9.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-134.532.035,797,816,944.41
2024-12-31-138.751.365,828,833,395.75
2024-09-30-145.111.365,679,697,281.08
2024-06-30-139.471.005,665,496,414.69
2024-03-31-137.380.935,567,130,282.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-25-郭振宇131716.57
2018-05-032021-09-28史向明124416.19
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