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富国颐利纯债债券A

(005920)

净值:
1.1333
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2493 2025-04-30
  • 净值走势
富国颐利纯债债券A(005920)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13330.05%
2025-04-291.13270.08%
2025-04-281.13180.04%
2025-04-251.13140.02%
2025-04-241.1312-0.02%
2025-04-231.1314-0.04%
2025-04-221.13180.04%
2025-04-211.1313-0.04%
基金全称 富国颐利纯债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吕春杰 李金柳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 65.46亿元 份额规模 58.1090亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.61%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 4.23%
最近两年 8.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.020.017,735,073,968.18
2024-12-31-112.730.108,458,058,419.93
2024-09-30-99.910.134,870,831,270.74
2024-06-30-103.320.043,599,810,941.90
2024-03-31-112.700.022,164,124,140.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-01-李金柳88710.20
2021-11-11-吕春杰127213.97
2020-10-132022-12-01张洋7797.54
2019-04-012021-08-10张明凯8626.30
2018-08-312019-10-16俞晓斌4115.78
2018-08-202020-11-19黄纪亮8227.10
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