基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证500ETF联接C(005919) |
净值：
1.1379
|
日增长率：
0.56%
|
累计净值：1.1379 | 2025-06-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 18,100.00 | 651,600.00 | 0.03 |
| 002625 | 光启技术 | 15,600.00 | 589,836.00 | 0.03 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,300.00 | 510,363.00 | 0.02 |
| 002384 | 东山精密 | 14,000.00 | 458,360.00 | 0.02 |
| 300339 | 润和软件 | 8,300.00 | 430,936.00 | 0.02 |
| 000988 | 华工科技 | 10,401.00 | 427,377.09 | 0.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 17,231.00 | 394,589.90 | 0.02 |
| 600839 | 四川长虹 | 38,100.00 | 391,287.00 | 0.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,637.00 | 385,522.00 | 0.02 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2,200.00 | 381,260.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,684,394.11 | 2.08 | 62.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,323,910.46 | 0.33 | 9.78 |
| 金融业 | 7,222,772.89 | 0.32 | 9.65 |
| 采矿业 | 2,737,085.11 | 0.12 | 3.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,531,189.20 | 0.11 | 3.38 |
| 批发和零售业 | 1,643,448.67 | 0.07 | 2.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,067,879.00 | 0.05 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,036,162.00 | 0.05 | 1.38 |
| 房地产业 | 921,250.00 | 0.04 | 1.23 |
| 建筑业 | 764,672.00 | 0.03 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 644,619.00 | 0.03 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 544,858.12 | 0.02 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 475,121.14 | 0.02 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 398,309.00 | 0.02 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 347,269.60 | 0.02 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 221,330.00 | 0.01 | 0.30 |
| 教育 | 161,353.00 | 0.01 | 0.22 |
| 综合 | 155,064.00 | 0.01 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 3.33 | 0.73 | 4.52 | 2,247,370,692.17 |
| 2024-12-31 | 3.26 | 0.65 | 4.64 | 2,356,128,765.66 |
| 2024-09-30 | 3.42 | 0.15 | 4.92 | 2,596,667,756.21 |
| 2024-06-30 | 3.91 | - | 5.52 | 2,146,509,098.93 |
| 2024-03-31 | 3.68 | 0.16 | 5.08 | 2,246,193,395.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-04-24 | - | 陈瑶 | 2601 | 13.79 |
| 2019-06-20 | 2021-06-19 | 杨超 | 730 | 44.37 |
| 2018-04-24 | 2021-08-14 | 张子法 | 1208 | 30.87 |
微信公众号
证券之星APP
