基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘沪深300ETF联接C(005918) |
净值：
1.3877
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.3877 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,936.00 | 8,366,910.72 | 0.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,920.00 | 6,285,322.40 | 0.07 |
| 601318 | 中国平安 | 101,355.00 | 5,623,175.40 | 0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 116,532.00 | 5,354,645.40 | 0.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 156,689.00 | 3,657,121.26 | 0.04 |
| 600900 | 长江电力 | 115,207.00 | 3,472,338.98 | 0.04 |
| 000333 | 美的集团 | 46,303.00 | 3,343,076.60 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 155,208.00 | 3,026,556.00 | 0.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,485.00 | 2,816,256.35 | 0.03 |
| 300059 | 东方财富 | 119,206.00 | 2,757,234.78 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,657,056.09 | 1.11 | 50.19 |
| 金融业 | 52,853,445.16 | 0.59 | 26.89 |
| 采矿业 | 9,829,844.18 | 0.11 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,224,984.98 | 0.10 | 4.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,107,083.98 | 0.08 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,850,489.60 | 0.08 | 3.49 |
| 建筑业 | 3,688,828.98 | 0.04 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,133,661.68 | 0.02 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,937,555.04 | 0.02 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,792,664.00 | 0.02 | 0.91 |
| 房地产业 | 1,449,532.79 | 0.02 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 547,747.20 | 0.01 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 475,053.40 | 0.01 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.20 | - | 7.10 | 8,924,940,540.95 |
| 2025-03-31 | 1.99 | 0.11 | 6.66 | 9,057,849,417.76 |
| 2024-12-31 | 3.21 | 0.10 | 6.43 | 10,044,766,947.24 |
| 2024-09-30 | 3.44 | 0.19 | 5.08 | 9,772,080,374.35 |
| 2024-06-30 | 3.65 | 0.13 | 5.28 | 7,776,836,707.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-04-24 | - | 陈瑶 | 2687 | 38.77 |
| 2019-06-20 | 2021-08-14 | 杨超 | 786 | 40.15 |
| 2018-04-24 | 2021-08-14 | 张子法 | 1208 | 39.56 |
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