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首页 > 基金> 广发汇誉3个月定开债(005917)
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广发汇誉3个月定开债

(005917)
净值：
1.1083
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2044 2025-04-18
  • 净值走势
广发汇誉3个月定开债(005917)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10830.02%
2025-04-111.10810.07%
2025-04-031.10730.09%
2025-03-281.10630.06%
2025-03-211.10560.08%
2025-03-141.10470.03%
2025-03-071.1044-0.03%
2025-02-281.1047-0.07%
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基金情况

基金全称 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 代宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.40亿元 份额规模 19.3398亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.33%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 4.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-95.250.122,139,793,469.04
2024-09-30-94.210.372,170,906,344.23
2024-06-30-111.210.032,165,583,021.41
2024-03-31-105.640.062,152,127,237.08
2023-12-31-102.120.022,138,189,354.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-06-20-代宇249721.36
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