基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发双擎升级混合A(005911) |
净值：
1.9028
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日增长率：
0.82%
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累计净值：2.0357 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 5,778,389.00 | 391,601,422.53 | 7.90 |
| 601127 | 赛力斯 | 2,697,803.00 | 362,368,898.96 | 7.31 |
| 300661 | 圣邦股份 | 4,782,864.00 | 348,049,013.28 | 7.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 7,588,712.00 | 347,638,896.72 | 7.01 |
| 002027 | 分众传媒 | 34,682,000.00 | 253,178,600.00 | 5.10 |
| 601318 | 中国平安 | 3,868,100.00 | 214,602,188.00 | 4.33 |
| 302132 | 中航成飞 | 2,235,976.00 | 196,631,729.44 | 3.96 |
| 601336 | 新华保险 | 3,337,600.00 | 195,249,600.00 | 3.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,866,850.00 | 192,403,575.00 | 3.88 |
| 600418 | 江淮汽车 | 4,782,300.00 | 191,722,407.00 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,378,013,683.93 | 68.11 | 72.59 |
| 金融业 | 542,079,059.00 | 10.93 | 11.65 |
| 采矿业 | 379,417,490.00 | 7.65 | 8.15 |
| 租赁和商务服务业 | 253,178,600.00 | 5.10 | 5.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,627,254.00 | 2.03 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.82 | 0.81 | 5.72 | 4,959,777,534.96 |
| 2025-03-31 | 94.32 | 0.80 | 5.41 | 5,173,980,585.98 |
| 2024-12-31 | 94.03 | - | 6.32 | 5,670,131,234.63 |
| 2024-09-30 | 95.01 | 0.96 | 4.12 | 5,995,100,796.52 |
| 2024-06-30 | 94.66 | 0.50 | 5.07 | 5,287,932,846.15 |
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