基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴尊利债券C(005909) |
净值：
1.2604
|
日增长率：
0.25%
|
累计净值：1.4698 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 23,029,024.00 | 139,555,885.44 | 2.41 |
| 600919 | 江苏银行 | 11,339,100.00 | 107,721,450.00 | 1.86 |
| 601998 | 中信银行 | 10,110,647.00 | 71,886,700.17 | 1.24 |
| 601288 | 农业银行 | 10,833,900.00 | 56,119,602.00 | 0.97 |
| 601838 | 成都银行 | 2,822,438.00 | 48,517,709.22 | 0.84 |
| 002966 | 苏州银行 | 5,846,537.00 | 46,070,711.56 | 0.79 |
| 000333 | 美的集团 | 378,300.00 | 29,696,550.00 | 0.51 |
| 601577 | 长沙银行 | 2,868,100.00 | 26,329,158.00 | 0.45 |
| 601128 | 常熟银行 | 3,610,860.00 | 25,167,694.20 | 0.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,053,200.00 | 22,749,120.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 734,737,354.29 | 12.67 | 67.58 |
| 制造业 | 246,340,646.41 | 4.25 | 22.66 |
| 采矿业 | 40,564,804.00 | 0.70 | 3.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,489,982.46 | 0.65 | 3.45 |
| 建筑业 | 21,888,568.00 | 0.38 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 6,206,022.00 | 0.11 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.75 | 89.65 | 0.41 | 5,798,375,553.22 |
| 2024-12-31 | 16.32 | 83.25 | 1.04 | 5,812,607,125.11 |
| 2024-09-30 | 15.38 | 83.73 | 0.46 | 5,054,330,091.87 |
| 2024-06-30 | 16.39 | 80.78 | 0.89 | 2,780,570,590.16 |
| 2024-03-31 | 19.53 | 106.71 | 1.00 | 1,562,832,946.51 |
微信公众号
证券之星APP
