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招商丰茂灵活混合发起式C

(005907)

净值:
1.2206
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2206 2025-04-30
  • 净值走势
招商丰茂灵活混合发起式C(005907)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.22060.04%
2025-04-291.22010.16%
2025-04-281.21820.09%
2025-04-251.21710.10%
2025-04-241.2159-0.04%
2025-04-231.21640.14%
2025-04-221.21470.06%
2025-04-211.21400.36%
基金全称 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.2675亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.35%
最近一月 -0.16%
最近三月 -0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.05%
最近两年 4.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688025杰普特20,758.001,193,585.002.02
002956西麦食品62,200.001,000,798.001.70
000333美的集团10,500.00824,250.001.40
000651格力电器17,900.00813,734.001.38
002027分众传媒114,600.00804,492.001.36
601225陕西煤业40,600.00804,286.001.36
600096云天化34,800.00795,528.001.35
603337杰克股份24,000.00778,800.001.32
002001新和成34,600.00774,348.001.31
603195公牛集团9,700.00698,497.001.18
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,222,464.2013.9377.18
租赁和商务服务业926,858.001.578.70
采矿业804,286.001.367.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业695,445.001.186.53
信息传输、软件和信息技术服务业5,239.000.010.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3118.0553.832.2059,041,796.78
2024-12-3118.1364.451.9561,818,526.46
2024-09-3017.1458.624.3463,226,190.91
2024-06-3017.8284.382.6461,796,216.15
2024-03-3118.1385.471.7157,546,806.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-28-王宇4021.56
2021-09-092024-03-28李毅9312.16
2020-09-102021-10-09王垠3944.65
2019-03-212024-03-28余芽芳183413.38
2018-06-202020-09-10王景81312.16
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