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招商丰茂灵活混合发起式A(005906)
招商丰茂灵活混合发起式A
(005906)
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累计净值：1.2635
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2635 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.2644 | -0.13% |
| 2025-04-16 | 1.2660 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.2669 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 1.2662 | 0.12% |
| 2025-04-11 | 1.2647 | 0.07% |
| 2025-04-10 | 1.2638 | 0.45% |
| 2025-04-09 | 1.2582 | 0.14% |
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基金全称
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招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2115亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-1.04%
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最近三月
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-0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.26%
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最近两年
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4.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600803 | 新奥股份 | 36,300.00 | 786,984.00 | 1.27 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 11,800.00 | 736,320.00 | 1.19 |
| 000333 | 美的集团 | 9,600.00 | 722,112.00 | 1.17 |
| 600989 | 宝丰能源 | 41,900.00 | 705,596.00 | 1.14 |
| 600989 | 宝丰能源 | 41,900.00 | 705,596.00 | 1.14 |
| 002001 | 新和成 | 30,700.00 | 674,479.00 | 1.09 |
| 600886 | 国投电力 | 29,200.00 | 485,304.00 | 0.79 |
| 600269 | 赣粤高速 | 84,400.00 | 473,484.00 | 0.77 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 41,400.00 | 466,164.00 | 0.75 |
| 000883 | 湖北能源 | 90,900.00 | 452,682.00 | 0.73 |
| 601128 | 常熟银行 | 59,500.00 | 450,415.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,389,746.80 | 10.34 | 57.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,724,970.00 | 2.79 | 15.39 |
| 金融业 | 729,466.00 | 1.18 | 6.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 690,284.00 | 1.12 | 6.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 524,355.00 | 0.85 | 4.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 473,484.00 | 0.77 | 4.22 |
| 采矿业 | 397,746.00 | 0.64 | 3.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277,420.00 | 0.45 | 2.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.13 | 64.45 | 1.95 | 61,818,526.46 |
| 2024-09-30 | 17.14 | 58.62 | 4.34 | 63,226,190.91 |
| 2024-06-30 | 17.82 | 84.38 | 2.64 | 61,796,216.15 |
| 2024-03-31 | 18.13 | 85.47 | 1.71 | 57,546,806.32 |
| 2023-12-31 | 17.95 | 78.83 | 2.10 | 51,848,047.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-28 | - | 王宇 | 388 | 1.08 |
| 2021-09-09 | 2024-03-28 | 李毅 | 931 | 3.55 |
| 2020-09-10 | 2021-10-09 | 王垠 | 394 | 5.57 |
| 2019-03-21 | 2024-03-28 | 余芽芳 | 1834 | 17.21 |
| 2018-06-20 | 2020-09-10 | 王景 | 813 | 14.17 |
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