首页 >
基金>
招商丰茂灵活混合发起式A(005906)
招商丰茂灵活混合发起式A
(005906)
|
|
|
累计净值：1.2872
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 1.2872 | 0.16% |
| 2025-05-30 | 1.2852 | -0.10% |
| 2025-05-29 | 1.2865 | 0.07% |
| 2025-05-28 | 1.2856 | 0.02% |
| 2025-05-27 | 1.2853 | -0.09% |
| 2025-05-26 | 1.2865 | -0.10% |
| 2025-05-23 | 1.2878 | -0.05% |
| 2025-05-22 | 1.2885 | -0.04% |
|
基金全称
|
招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
王宇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.26亿元
|
份额规模
|
0.2064亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.15%
|
|
最近一月
|
0.95%
|
|
最近三月
|
1.59%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.40%
|
|
最近两年
|
6.93%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 20,758.00 | 1,193,585.00 | 2.02 |
| 002956 | 西麦食品 | 62,200.00 | 1,000,798.00 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 10,500.00 | 824,250.00 | 1.40 |
| 000651 | 格力电器 | 17,900.00 | 813,734.00 | 1.38 |
| 002027 | 分众传媒 | 114,600.00 | 804,492.00 | 1.36 |
| 601225 | 陕西煤业 | 40,600.00 | 804,286.00 | 1.36 |
| 600096 | 云天化 | 34,800.00 | 795,528.00 | 1.35 |
| 603337 | 杰克股份 | 24,000.00 | 778,800.00 | 1.32 |
| 002001 | 新和成 | 34,600.00 | 774,348.00 | 1.31 |
| 603195 | 公牛集团 | 9,700.00 | 698,497.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,222,464.20 | 13.93 | 77.18 |
| 租赁和商务服务业 | 926,858.00 | 1.57 | 8.70 |
| 采矿业 | 804,286.00 | 1.36 | 7.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 695,445.00 | 1.18 | 6.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,239.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.05 | 53.83 | 2.20 | 59,041,796.78 |
| 2024-12-31 | 18.13 | 64.45 | 1.95 | 61,818,526.46 |
| 2024-09-30 | 17.14 | 58.62 | 4.34 | 63,226,190.91 |
| 2024-06-30 | 17.82 | 84.38 | 2.64 | 61,796,216.15 |
| 2024-03-31 | 18.13 | 85.47 | 1.71 | 57,546,806.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-28 | - | 王宇 | 433 | 2.82 |
| 2021-09-09 | 2024-03-28 | 李毅 | 931 | 3.55 |
| 2020-09-10 | 2021-10-09 | 王垠 | 394 | 5.57 |
| 2019-03-21 | 2024-03-28 | 余芽芳 | 1834 | 17.21 |
| 2018-06-20 | 2020-09-10 | 王景 | 813 | 14.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
