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华泰保兴成长优选A(005904)
华泰保兴成长优选A
(005904)
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累计净值：2.1388
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.7488 | 0.05% |
| 2025-07-24 | 1.7480 | 0.69% |
| 2025-07-23 | 1.7360 | -0.60% |
| 2025-07-22 | 1.7464 | 1.41% |
| 2025-07-21 | 1.7222 | 1.04% |
| 2025-07-18 | 1.7045 | 0.36% |
| 2025-07-17 | 1.6984 | 0.98% |
| 2025-07-16 | 1.6820 | -0.08% |
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基金全称
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华泰保兴成长优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰保兴基金
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基金经理
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田荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.24亿元
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份额规模
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3.7546亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.60%
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最近一月
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7.18%
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最近三月
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14.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.26%
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最近两年
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7.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 992,900.00 | 41,711,729.00 | 6.43 |
| 002487 | 大金重工 | 1,181,004.00 | 38,855,031.60 | 5.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,880,100.00 | 36,661,950.00 | 5.65 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,099,380.00 | 35,103,203.40 | 5.41 |
| 600595 | 中孚实业 | 6,112,300.00 | 26,771,874.00 | 4.13 |
| 605589 | 圣泉集团 | 880,200.00 | 24,425,550.00 | 3.77 |
| 002352 | 顺丰控股 | 490,300.00 | 23,907,028.00 | 3.69 |
| 002126 | 银轮股份 | 939,600.00 | 22,813,488.00 | 3.52 |
| 600760 | 中航沈飞 | 371,800.00 | 21,794,916.00 | 3.36 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4,953,000.00 | 21,793,200.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 359,576,542.59 | 55.45 | 59.60 |
| 采矿业 | 94,611,077.40 | 14.59 | 15.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 76,466,631.00 | 11.79 | 12.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,880,993.00 | 8.46 | 9.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,779,528.00 | 2.74 | 2.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.04 | 0.22 | 7.91 | 648,442,947.53 |
| 2025-03-31 | 91.43 | - | 10.89 | 915,225,938.96 |
| 2024-12-31 | 93.23 | - | 7.11 | 991,630,136.13 |
| 2024-09-30 | 94.51 | - | 5.68 | 1,386,445,840.32 |
| 2024-06-30 | 93.32 | - | 8.83 | 1,566,352,191.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 田荣 | 941 | 18.32 |
| 2020-01-09 | 2022-12-30 | 尚烁徽 | 1086 | 29.42 |
| 2018-06-07 | 2020-01-14 | 傅奕翔 | 586 | 50.72 |
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