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华泰保兴成长优选A(005904)
华泰保兴成长优选A
(005904)
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累计净值：1.8846
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4946 | 0.50% |
| 2025-04-17 | 1.4872 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.4883 | -1.46% |
| 2025-04-15 | 1.5104 | -0.28% |
| 2025-04-14 | 1.5147 | 1.68% |
| 2025-04-11 | 1.4897 | 0.18% |
| 2025-04-10 | 1.4870 | 2.69% |
| 2025-04-09 | 1.4480 | 0.63% |
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基金全称
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华泰保兴成长优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰保兴基金
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基金经理
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田荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.95亿元
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份额规模
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5.0468亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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-11.91%
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最近三月
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-6.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.35%
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最近两年
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-11.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 2,939,052.00 | 53,843,432.64 | 5.43 |
| 603228 | 景旺电子 | 1,823,600.00 | 50,769,024.00 | 5.12 |
| 600183 | 生益科技 | 2,078,444.00 | 49,986,578.20 | 5.04 |
| 000933 | 神火股份 | 2,851,700.00 | 48,193,730.00 | 4.86 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,182,500.00 | 45,455,300.00 | 4.58 |
| 603606 | 东方电缆 | 823,900.00 | 43,295,945.00 | 4.37 |
| 002468 | 申通快递 | 4,054,100.00 | 41,068,033.00 | 4.14 |
| 600522 | 中天科技 | 2,765,800.00 | 39,606,256.00 | 3.99 |
| 002487 | 大金重工 | 1,892,704.00 | 38,781,504.96 | 3.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,433,300.00 | 36,791,496.00 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 638,941,889.90 | 64.43 | 69.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 169,386,089.45 | 17.08 | 18.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,064,520.00 | 5.25 | 5.63 |
| 采矿业 | 42,686,611.00 | 4.30 | 4.62 |
| 房地产业 | 21,428,616.00 | 2.16 | 2.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.23 | - | 7.11 | 991,630,136.13 |
| 2024-09-30 | 94.51 | - | 5.68 | 1,386,445,840.32 |
| 2024-06-30 | 93.32 | - | 8.83 | 1,566,352,191.70 |
| 2024-03-31 | 93.79 | - | 6.38 | 827,169,237.40 |
| 2023-12-31 | 92.39 | - | 13.03 | 641,873,362.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 田荣 | 842 | 1.12 |
| 2020-01-09 | 2022-12-30 | 尚烁徽 | 1086 | 29.42 |
| 2018-06-07 | 2020-01-14 | 傅奕翔 | 586 | 50.72 |
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