宏利绩优混合A
(005903)
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累计净值：1.5139
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2729 | -0.56% |
| 2025-04-17 | 1.2801 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.2801 | -2.26% |
| 2025-04-15 | 1.3097 | -0.74% |
| 2025-04-14 | 1.3194 | 2.04% |
| 2025-04-11 | 1.2930 | 1.01% |
| 2025-04-10 | 1.2801 | 3.68% |
| 2025-04-09 | 1.2347 | 2.61% |
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基金全称
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宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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孙硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.89亿元
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份额规模
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1.4343亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.55%
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最近一月
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-18.87%
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最近三月
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-7.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.15%
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最近两年
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-15.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 142,540.00 | 16,474,773.20 | 6.85 |
| 002851 | 麦格米特 | 236,925.00 | 14,561,410.50 | 6.06 |
| 002463 | 沪电股份 | 327,000.00 | 12,965,550.00 | 5.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,549.00 | 12,863,242.00 | 5.35 |
| 688183 | 生益电子 | 303,152.00 | 11,901,747.52 | 4.95 |
| 603236 | 移远通信 | 170,700.00 | 11,682,708.00 | 4.86 |
| 300548 | 博创科技 | 251,140.00 | 11,655,407.40 | 4.85 |
| 300153 | 科泰电源 | 653,800.00 | 10,349,654.00 | 4.31 |
| 300570 | 太辰光 | 134,500.00 | 9,778,150.00 | 4.07 |
| 300383 | 光环新网 | 639,300.00 | 9,327,387.00 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,573,406.08 | 72.62 | 82.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,434,864.76 | 15.16 | 17.17 |
| 批发和零售业 | 1,150,344.00 | 0.48 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.26 | - | 12.67 | 240,391,595.27 |
| 2024-09-30 | 90.61 | - | 13.31 | 389,929,918.66 |
| 2024-06-30 | 88.37 | - | 10.78 | 346,711,029.34 |
| 2024-03-31 | 83.96 | - | 17.38 | 334,688,511.05 |
| 2023-12-31 | 92.03 | - | 13.23 | 390,379,001.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-16 | - | 孙硕 | 1160 | -9.82 |
| 2021-08-17 | 2023-03-13 | 张勋 | 573 | -7.65 |
| 2018-06-13 | 2021-08-17 | 吴华 | 1161 | 79.84 |
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