诺安汇利混合C
(005902)
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累计净值：1.4160
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.4160 | 0.01% |
| 2025-07-24 | 1.4159 | -0.08% |
| 2025-07-23 | 1.4171 | -0.05% |
| 2025-07-22 | 1.4178 | -0.03% |
| 2025-07-21 | 1.4182 | -0.06% |
| 2025-07-18 | 1.4190 | 0.00% |
| 2025-07-17 | 1.4190 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 1.4183 | -0.04% |
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基金全称
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诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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郭晓晖 李晓杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0517亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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0.09%
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最近三月
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1.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.51%
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最近两年
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-9.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 756,660.00 | 0.56 |
| 601601 | 中国太保 | 7,000.00 | 262,570.00 | 0.20 |
| 600941 | 中国移动 | 2,300.00 | 258,865.00 | 0.19 |
| 601818 | 光大银行 | 60,000.00 | 249,000.00 | 0.19 |
| 601088 | 中国神华 | 6,000.00 | 243,240.00 | 0.18 |
| 601318 | 中国平安 | 4,000.00 | 221,920.00 | 0.17 |
| 600030 | 中信证券 | 8,000.00 | 220,960.00 | 0.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,000.00 | 210,060.00 | 0.16 |
| 601857 | 中国石油 | 23,000.00 | 196,650.00 | 0.15 |
| 000333 | 美的集团 | 2,500.00 | 180,500.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,044,621.00 | 2.27 | 44.79 |
| 金融业 | 2,129,570.00 | 1.59 | 31.33 |
| 采矿业 | 885,740.00 | 0.66 | 13.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258,865.00 | 0.19 | 3.81 |
| 房地产业 | 139,390.00 | 0.10 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,200.00 | 0.09 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108,390.00 | 0.08 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 106,000.00 | 0.08 | 1.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.08 | 44.94 | 1.47 | 133,942,698.41 |
| 2025-03-31 | 7.88 | 48.60 | 4.29 | 12,828,701.82 |
| 2024-12-31 | 7.99 | 84.67 | 2.79 | 7,443,057.25 |
| 2024-09-30 | 6.32 | 59.17 | 5.73 | 9,728,472.44 |
| 2024-06-30 | 91.16 | 0.60 | 11.16 | 16,833,210.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-26 | - | 郭晓晖 | 336 | 7.23 |
| 2024-08-26 | - | 李晓杰 | 336 | 7.23 |
| 2023-02-21 | 2024-08-26 | 孔宪政 | 552 | -17.65 |
| 2022-07-23 | 2024-08-26 | 王海畅 | 765 | -19.64 |
| 2021-11-13 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 336 | -11.45 |
| 2018-07-11 | 2021-11-13 | 谢志华 | 1221 | 83.47 |
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