诺安汇利混合A
(005901)
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累计净值：1.4251
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4251 | -0.03% |
| 2025-04-29 | 1.4255 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.4246 | 0.05% |
| 2025-04-25 | 1.4239 | -0.01% |
| 2025-04-24 | 1.4240 | 0.04% |
| 2025-04-23 | 1.4235 | -0.09% |
| 2025-04-22 | 1.4248 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 1.4236 | -0.11% |
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基金全称
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诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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郭晓晖 李晓杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0160亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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1.15%
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最近三月
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1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.48%
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最近两年
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-10.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 600.00 | 78,810.00 | 0.61 |
| 600941 | 中国移动 | 700.00 | 75,152.00 | 0.59 |
| 000333 | 美的集团 | 800.00 | 62,800.00 | 0.49 |
| 601398 | 工商银行 | 9,000.00 | 62,010.00 | 0.48 |
| 601088 | 中国神华 | 1,500.00 | 57,525.00 | 0.45 |
| 601939 | 建设银行 | 6,500.00 | 57,395.00 | 0.45 |
| 601985 | 中国核电 | 6,000.00 | 55,260.00 | 0.43 |
| 600019 | 宝钢股份 | 7,500.00 | 54,000.00 | 0.42 |
| 601318 | 中国平安 | 1,000.00 | 51,630.00 | 0.40 |
| 601857 | 中国石油 | 6,000.00 | 49,320.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 376,709.00 | 2.94 | 37.26 |
| 制造业 | 256,120.00 | 2.00 | 25.33 |
| 采矿业 | 181,860.00 | 1.42 | 17.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,152.00 | 0.59 | 7.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,260.00 | 0.43 | 5.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,120.00 | 0.34 | 4.26 |
| 房地产业 | 22,925.00 | 0.18 | 2.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.88 | 48.60 | 4.29 | 12,828,701.82 |
| 2024-12-31 | 7.99 | 84.67 | 2.79 | 7,443,057.25 |
| 2024-09-30 | 6.32 | 59.17 | 5.73 | 9,728,472.44 |
| 2024-06-30 | 91.16 | 0.60 | 11.16 | 16,833,210.81 |
| 2024-03-31 | 86.25 | 0.89 | 6.68 | 22,752,015.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-26 | - | 郭晓晖 | 252 | 6.17 |
| 2024-08-26 | - | 李晓杰 | 252 | 6.17 |
| 2023-02-21 | 2024-08-26 | 孔宪政 | 552 | -16.91 |
| 2022-07-23 | 2024-08-26 | 王海畅 | 765 | -18.63 |
| 2021-11-13 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 336 | -10.96 |
| 2018-07-11 | 2021-11-13 | 谢志华 | 1221 | 83.42 |
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