基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合丰定开债(005895) |
净值：
1.0844
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2614 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 119.85 | 0.04 | 2,595,173,749.75 |
| 2024-09-30 | - | 111.60 | 0.02 | 2,548,424,530.12 |
| 2024-06-30 | - | 111.08 | 0.02 | 2,542,635,238.85 |
| 2024-03-31 | - | 118.73 | 0.05 | 2,508,101,082.18 |
| 2023-12-31 | - | 127.29 | 0.01 | 2,482,270,040.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 李晓天 | 157 | 1.44 |
| 2022-06-17 | 2024-11-28 | 罗薇 | 895 | 7.48 |
| 2021-03-30 | 2022-06-20 | 高勇标 | 447 | 4.24 |
| 2018-08-09 | 2021-04-08 | 余斌 | 973 | 12.84 |
| 2018-07-16 | 2019-08-21 | 段玮婧 | 401 | 7.26 |
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