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华夏新兴消费混合C

(005889)

净值:
1.9812
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.9812 2025-04-30
  • 净值走势
华夏新兴消费混合C(005889)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.9812-0.05%
2025-04-291.98220.25%
2025-04-281.9772-0.18%
2025-04-251.9808-0.72%
2025-04-241.99520.14%
2025-04-231.99250.77%
2025-04-221.97730.09%
2025-04-211.97550.21%
基金全称 华夏新兴消费混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙轶佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.69亿元 份额规模 2.3331亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.57%
最近一月 -1.39%
最近三月 2.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.31%
最近两年 -19.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000858五粮液469,400.0061,655,690.004.99
600060海信视像2,299,055.0057,062,545.104.62
000651格力电器1,162,500.0052,847,250.004.28
00780同程旅行2,262,400.0043,739,631.903.54
09896名创优品1,316,187.0043,665,475.733.54
01368特步国际9,213,500.0043,107,645.623.49
02333长城汽车3,254,500.0040,845,563.203.31
03690美团-W254,843.0036,640,540.092.97
02869绿城服务9,238,000.0036,231,690.052.93
600690海尔智家1,217,126.0033,276,224.842.70
06690海尔智家224,800.005,186,304.600.42
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业393,722,492.8931.8970.29
批发和零售业77,261,567.006.2613.79
水利、环境和公共设施管理业36,095,755.002.926.44
住宿和餐饮业29,463,978.002.395.26
租赁和商务服务业15,609,860.001.262.79
卫生和社会工作5,223,280.000.420.93
信息传输、软件和信息技术服务业2,680,336.500.220.48
科学研究和技术服务业34,705.94-0.01
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.850.3212.811,234,485,332.44
2024-12-3189.61-11.591,239,311,083.24
2024-09-3092.05-9.951,330,935,247.16
2024-06-3086.46-14.071,145,710,950.67
2024-03-3191.01-8.621,283,886,440.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-07-孙轶佳237098.12
2018-11-072020-05-07黄文倩54760.89
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