华夏鼎沛债券C
(005887)
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累计净值：1.2966
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.2005 | -0.02% |
| 2025-09-10 | 1.2007 | -0.02% |
| 2025-09-09 | 1.2009 | -0.01% |
| 2025-09-08 | 1.2010 | -0.02% |
| 2025-09-05 | 1.2012 | -0.12% |
| 2025-09-04 | 1.2026 | 0.01% |
| 2025-09-03 | 1.2025 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 1.2025 | -1.67% |
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基金全称
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华夏鼎沛债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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韩丽楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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0.9416亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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1.76%
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最近三月
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6.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.34%
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最近两年
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14.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 20,000.00 | 390,000.00 | 0.25 |
| 301392 | 汇成真空 | 3,000.00 | 357,630.00 | 0.23 |
| 688525 | 佰维存储 | 5,000.00 | 337,000.00 | 0.22 |
| 300674 | 宇信科技 | 11,000.00 | 333,190.00 | 0.22 |
| 300769 | 德方纳米 | 10,000.00 | 330,200.00 | 0.22 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 5,000.00 | 311,500.00 | 0.20 |
| 09985 | 卫龙美味 | 23,000.00 | 304,135.33 | 0.20 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 7,600.00 | 299,668.00 | 0.20 |
| 300450 | 先导智能 | 12,000.00 | 298,200.00 | 0.19 |
| 300568 | 星源材质 | 15,000.00 | 190,200.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,346,967.00 | 2.84 | 92.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 333,190.00 | 0.22 | 7.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.36 | 95.12 | 1.84 | 153,289,754.95 |
| 2025-03-31 | 2.01 | 91.03 | 4.11 | 172,198,913.21 |
| 2024-12-31 | 9.01 | 87.31 | 5.47 | 152,822,634.88 |
| 2024-09-30 | 18.66 | 92.59 | 2.78 | 164,972,678.29 |
| 2024-06-30 | 8.41 | 110.25 | 3.15 | 168,898,079.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-09 | - | 韩丽楠 | 1312 | -12.01 |
| 2020-05-18 | 2021-10-21 | 赵航 | 521 | 14.90 |
| 2018-06-26 | 2020-05-07 | 董阳阳 | 681 | 30.83 |
| 2018-06-26 | 2022-02-09 | 柳万军 | 1324 | 46.81 |
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