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金鹰信息产业股票C

(005885)

净值:
2.5146
日增长率:
1.16%
累计净值:3.4531 2025-04-30
  • 净值走势
金鹰信息产业股票C(005885)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.51461.16%
2025-04-292.48570.37%
2025-04-282.4765-0.43%
2025-04-252.48721.54%
2025-04-242.4494-1.24%
2025-04-232.48010.90%
2025-04-222.4579-0.80%
2025-04-212.47771.74%
基金全称 金鹰信息产业股票型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 倪超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.72亿元 份额规模 1.0198亿份
成立以来分红 每份累计0.94元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.39%
最近一月 -5.55%
最近三月 -0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 8.57%
最近两年 -16.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603005晶方科技1,938,684.0059,536,985.646.39
300433蓝思科技2,308,082.0058,463,717.066.28
603501韦尔股份427,430.0056,728,509.606.09
002222福晶科技1,502,890.0051,413,866.905.52
002475立讯精密1,193,500.0048,802,215.005.24
300207欣旺达2,147,300.0047,584,168.005.11
688772珠海冠宇2,776,822.0045,789,794.784.92
300750宁德时代166,800.0042,190,392.004.53
300383光环新网2,505,500.0041,891,960.004.50
002241歌尔股份1,437,200.0037,568,408.004.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业674,699,410.9372.4586.63
信息传输、软件和信息技术服务业103,358,558.5211.1013.27
文化、体育和娱乐业554,050.000.060.07
科学研究和技术服务业152,696.270.020.02
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.63-19.01931,264,379.04
2024-12-3188.86-6.49958,938,802.92
2024-09-3091.352.287.39995,006,851.33
2024-06-3086.312.1213.75936,966,323.54
2024-03-3188.96-11.811,116,952,496.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-14-倪超1146-13.86
2018-10-122022-03-14樊勇1249318.55
2018-07-072019-12-04陈立51544.83
2018-04-182018-07-07刘丽娟80-0.57
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