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首页 > 基金> 平安合悦定开债(005884)
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平安合悦定开债

(005884)
净值：
1.0664
日增长率：
0.12%
累计净值：1.3270 2025-05-30
  • 净值走势
平安合悦定开债(005884)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.06640.12%
2025-05-291.0651-0.10%
2025-05-281.0662-0.05%
2025-05-271.0667-0.07%
2025-05-261.06740.03%
2025-05-231.06710.01%
2025-05-221.06700.01%
2025-05-211.06690.01%
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基金情况

基金全称 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 苏宁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.24亿元 份额规模 4.9426亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.02%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 3.71%
最近两年 8.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.580.03524,423,306.04
2024-12-31-96.530.032,903,463,070.00
2024-09-30-138.530.012,850,132,786.35
2024-06-30-122.83-2,887,789,447.59
2024-03-31-121.6317.012,940,918,475.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-28-苏宁146818.19
2018-08-022021-06-11余斌104414.27
2018-06-272019-08-29周琛4286.69
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