基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信上证50ETF发起联接C(005881) |
净值：
1.2867
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.3737 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 140,952.00 | 0.16 |
| 601318 | 中国平安 | 1,600.00 | 88,768.00 | 0.10 |
| 600036 | 招商银行 | 1,900.00 | 87,305.00 | 0.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,500.00 | 58,350.00 | 0.07 |
| 600900 | 长江电力 | 1,900.00 | 57,266.00 | 0.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,500.00 | 48,750.00 | 0.06 |
| 600030 | 中信证券 | 1,500.00 | 41,430.00 | 0.05 |
| 601398 | 工商银行 | 5,300.00 | 40,227.00 | 0.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 700.00 | 36,330.00 | 0.04 |
| 601328 | 交通银行 | 4,100.00 | 32,800.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 463,039.00 | 0.54 | 37.47 |
| 制造业 | 428,963.00 | 0.50 | 34.71 |
| 采矿业 | 116,769.00 | 0.14 | 9.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,382.00 | 0.08 | 5.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,117.00 | 0.06 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,915.00 | 0.05 | 3.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,820.00 | 0.03 | 2.25 |
| 建筑业 | 17,887.00 | 0.02 | 1.45 |
| 房地产业 | 8,910.00 | 0.01 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 6,097.00 | 0.01 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.43 | 5.03 | 1.70 | 86,493,469.67 |
| 2025-03-31 | 1.34 | 4.82 | 2.16 | 89,988,639.32 |
| 2024-12-31 | 1.30 | 5.17 | 1.69 | 93,626,308.23 |
| 2024-09-30 | 2.36 | - | 5.95 | 104,277,807.55 |
| 2024-06-30 | 2.41 | - | 6.42 | 87,777,587.53 |
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