基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信上证50ETF发起联接A(005880) |
净值：
1.2324
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.3244 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.17 |
| 601318 | 中国平安 | 1,700.00 | 87,771.00 | 0.10 |
| 600036 | 招商银行 | 1,900.00 | 82,251.00 | 0.09 |
| 600900 | 长江电力 | 1,900.00 | 52,839.00 | 0.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,300.00 | 49,680.00 | 0.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,600.00 | 47,112.00 | 0.05 |
| 600030 | 中信证券 | 1,500.00 | 39,780.00 | 0.04 |
| 601398 | 工商银行 | 5,500.00 | 37,895.00 | 0.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 700.00 | 34,440.00 | 0.04 |
| 688041 | 海光信息 | 200.00 | 28,260.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 447,626.00 | 0.50 | 37.21 |
| 金融业 | 405,539.00 | 0.45 | 33.71 |
| 采矿业 | 114,508.00 | 0.13 | 9.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,812.00 | 0.07 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,616.00 | 0.06 | 4.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,172.00 | 0.04 | 3.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,928.00 | 0.03 | 2.24 |
| 建筑业 | 25,680.00 | 0.03 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 12,040.00 | 0.01 | 1.00 |
| 房地产业 | 9,086.00 | 0.01 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.34 | 4.82 | 2.16 | 89,988,639.32 |
| 2024-12-31 | 1.30 | 5.17 | 1.69 | 93,626,308.23 |
| 2024-09-30 | 2.36 | - | 5.95 | 104,277,807.55 |
| 2024-06-30 | 2.41 | - | 6.42 | 87,777,587.53 |
| 2024-03-31 | 1.20 | - | 5.57 | 88,405,244.50 |
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