基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中盘成长混合(005875) |
净值：
1.3072
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.3072 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 6,805,000.00 | 289,501,460.72 | 8.78 |
| 002028 | 思源电气 | 2,692,600.00 | 204,637,600.00 | 6.21 |
| 00175 | 吉利汽车 | 13,141,000.00 | 201,791,766.26 | 6.12 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 14,778,195.00 | 181,032,888.75 | 5.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 404,200.00 | 151,534,580.00 | 4.60 |
| 600160 | 巨化股份 | 5,910,400.00 | 146,045,984.00 | 4.43 |
| 000933 | 神火股份 | 7,623,966.00 | 143,025,602.16 | 4.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,148,000.00 | 135,604,331.52 | 4.11 |
| 300433 | 蓝思科技 | 4,911,180.00 | 124,400,189.40 | 3.77 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,757,000.00 | 114,228,497.24 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,234,023,881.57 | 67.76 | 97.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,547,048.62 | 1.53 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 17,362,225.00 | 0.53 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.31 | - | 8.04 | 3,296,731,849.34 |
| 2024-12-31 | 90.55 | - | 12.43 | 3,367,177,929.22 |
| 2024-09-30 | 91.31 | - | 10.58 | 4,022,552,965.02 |
| 2024-06-30 | 84.70 | - | 15.35 | 3,867,087,925.46 |
| 2024-03-31 | 90.07 | - | 10.13 | 4,395,942,262.40 |
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