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首页 > 基金> 太平恒利纯债(005872)
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太平恒利纯债

(005872)
净值：
1.0494
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1820 2025-04-18
  • 净值走势
太平恒利纯债(005872)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04940.00%
2025-04-171.0494-0.02%
2025-04-161.04960.01%
2025-04-151.0495-0.01%
2025-04-141.04960.01%
2025-04-111.04950.01%
2025-04-101.04940.00%
2025-04-091.04940.00%
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基金情况

基金全称 太平恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 赵岩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.38亿元 份额规模 24.0743亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.34%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 3.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-94.050.312,638,409,255.52
2024-09-30-98.800.292,619,700,466.14
2024-06-30-102.720.202,614,352,246.92
2024-03-31-98.200.312,602,990,080.33
2023-12-31-100.820.192,589,256,193.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-20-赵岩15539.87
2019-03-292020-04-15陈晓3833.79
2018-06-152021-04-21潘莉10419.27
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