基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平恒利纯债(005872) |
净值：
1.0514
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1840 | 2025-06-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 96.59 | 3.46 | 2,521,237,511.79 |
| 2024-12-31 | - | 94.05 | 0.31 | 2,638,409,255.52 |
| 2024-09-30 | - | 98.80 | 0.29 | 2,619,700,466.14 |
| 2024-06-30 | - | 102.72 | 0.20 | 2,614,352,246.92 |
| 2024-03-31 | - | 98.20 | 0.31 | 2,602,990,080.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-20 | - | 赵岩 | 1599 | 10.08 |
| 2019-03-29 | 2020-04-15 | 陈晓 | 383 | 3.79 |
| 2018-06-15 | 2021-04-21 | 潘莉 | 1041 | 9.27 |
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