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首页 > 基金> 天弘荣享定开债(005871)
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天弘荣享定开债

(005871)
净值：
1.0264
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2798 2025-04-30
  • 净值走势
天弘荣享定开债(005871)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02640.03%
2025-04-291.02610.06%
2025-04-281.02550.04%
2025-04-251.02510.00%
2025-04-241.0251-0.02%
2025-04-231.0253-0.02%
2025-04-221.02550.01%
2025-04-211.0254-0.01%
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基金情况

基金全称 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 99.98亿元 份额规模 97.7871亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.39%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 3.72%
最近两年 8.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.960.319,997,895,175.74
2024-12-31-117.071.268,100,325,271.22
2024-09-30-122.102.678,009,588,771.70
2024-06-30-135.112.388,132,086,523.47
2024-03-31-128.722.308,108,678,878.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-15-刘洋6897.35
2021-09-182024-10-24任明113211.69
2018-06-252022-04-30姜晓丽140517.97
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