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鹏华沪深300指数增强A(005870)
鹏华沪深300指数增强A
(005870)
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累计净值：1.4423
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4423 | 0.50% |
| 2025-07-17 | 1.4351 | 0.48% |
| 2025-07-16 | 1.4283 | -0.15% |
| 2025-07-15 | 1.4304 | -0.16% |
| 2025-07-14 | 1.4327 | 0.25% |
| 2025-07-11 | 1.4291 | 0.11% |
| 2025-07-10 | 1.4276 | 0.27% |
| 2025-07-09 | 1.4238 | -0.22% |
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基金全称
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鹏华沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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苏俊杰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.47亿元
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份额规模
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11.0809亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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4.75%
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最近三月
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11.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.59%
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最近两年
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12.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,505.00 | 51,454,527.60 | 2.26 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,957,452.00 | 47,251,976.88 | 2.08 |
| 002352 | 顺丰控股 | 860,975.00 | 41,981,141.00 | 1.85 |
| 000725 | 京东方A | 10,426,100.00 | 41,600,139.00 | 1.83 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,837,576.00 | 39,385,554.88 | 1.73 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,322,122.00 | 39,058,092.04 | 1.72 |
| 600031 | 三一重工 | 2,095,640.00 | 37,616,738.00 | 1.66 |
| 601138 | 工业富联 | 1,758,398.00 | 37,594,549.24 | 1.65 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,470,193.00 | 36,431,382.54 | 1.60 |
| 601857 | 中国石油 | 4,249,300.00 | 36,331,515.00 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,105,668,829.34 | 48.67 | 52.30 |
| 金融业 | 566,088,734.18 | 24.91 | 26.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,301,057.05 | 5.12 | 5.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,007,511.96 | 3.35 | 3.60 |
| 采矿业 | 74,828,493.76 | 3.30 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,249,801.00 | 3.23 | 3.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,176,552.20 | 1.59 | 1.71 |
| 建筑业 | 25,556,415.00 | 1.12 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 17,848,410.00 | 0.78 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 17,321,440.00 | 0.76 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 4,996,992.00 | 0.22 | 0.24 |
| 房地产业 | 27,214.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 7.31 | 2,272,183,039.45 |
| 2025-03-31 | 92.79 | - | 7.38 | 2,423,197,758.97 |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 7.55 | 2,496,173,185.90 |
| 2024-09-30 | 93.54 | - | 6.84 | 4,177,716,434.28 |
| 2024-06-30 | 92.82 | - | 8.03 | 2,639,234,349.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-05 | - | 苏俊杰 | 1600 | -1.54 |
| 2018-08-03 | 2021-08-24 | 罗捷 | 1117 | 64.15 |
| 2018-05-25 | 2018-08-03 | 张羽翔 | 70 | -8.49 |
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