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鹏华沪深300指数增强A(005870)
鹏华沪深300指数增强A
(005870)
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累计净值：1.2914
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2914 | 0.22% |
| 2025-04-17 | 1.2886 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.2881 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 1.2885 | 0.21% |
| 2025-04-14 | 1.2858 | 0.50% |
| 2025-04-11 | 1.2794 | 0.44% |
| 2025-04-10 | 1.2738 | 1.62% |
| 2025-04-09 | 1.2535 | 0.38% |
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基金全称
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鹏华沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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苏俊杰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.19亿元
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份额规模
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11.2814亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.94%
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最近一月
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-6.03%
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最近三月
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-1.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.41%
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最近两年
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-4.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 42,805.00 | 65,234,820.00 | 2.61 |
| 600000 | 浦发银行 | 5,883,099.00 | 60,537,088.71 | 2.43 |
| 002001 | 新和成 | 2,640,004.00 | 58,000,887.88 | 2.32 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,428,475.00 | 57,567,542.50 | 2.31 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,599,400.00 | 56,926,860.00 | 2.28 |
| 601633 | 长城汽车 | 2,042,100.00 | 53,768,493.00 | 2.15 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,189,758.00 | 53,233,016.98 | 2.13 |
| 600219 | 南山铝业 | 12,564,200.00 | 49,126,022.00 | 1.97 |
| 601766 | 中国中车 | 5,249,775.00 | 43,993,114.50 | 1.76 |
| 000858 | 五粮液 | 312,200.00 | 43,720,488.00 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,347,645,287.83 | 53.99 | 58.08 |
| 金融业 | 563,794,492.51 | 22.59 | 24.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,870,775.30 | 3.76 | 4.05 |
| 采矿业 | 92,349,117.93 | 3.70 | 3.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,065,976.00 | 2.77 | 2.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,578,190.86 | 2.46 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,498,882.96 | 1.30 | 1.40 |
| 建筑业 | 25,516,616.00 | 1.02 | 1.10 |
| 房地产业 | 17,248,130.00 | 0.69 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,072,884.00 | 0.56 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 2,482,996.00 | 0.10 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 172,200.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 7.55 | 2,496,173,185.90 |
| 2024-09-30 | 93.54 | - | 6.84 | 4,177,716,434.28 |
| 2024-06-30 | 92.82 | - | 8.03 | 2,639,234,349.52 |
| 2024-03-31 | 92.91 | - | 7.47 | 1,789,110,292.89 |
| 2023-12-31 | 93.09 | - | 7.35 | 981,961,422.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-05 | - | 苏俊杰 | 1509 | -11.84 |
| 2018-08-03 | 2021-08-24 | 罗捷 | 1117 | 64.15 |
| 2018-05-25 | 2018-08-03 | 张羽翔 | 70 | -8.49 |
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