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浦银安盛量化多策略混合A

(005865)

净值:
1.1629
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.4429 2025-04-30
  • 净值走势
浦银安盛量化多策略混合A(005865)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1629-0.11%
2025-04-291.1642-0.04%
2025-04-281.16470.01%
2025-04-251.1646-0.03%
2025-04-241.16500.05%
2025-04-231.1644-0.04%
2025-04-221.16490.04%
2025-04-211.16440.00%
基金全称 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 罗雯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2487亿份
成立以来分红 每份累计0.28元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -0.22%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.17%
最近两年 -1.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600941中国移动2,301.00247,035.360.80
600519贵州茅台100.00156,100.000.51
601728中国电信13,411.00105,276.350.34
601288农业银行18,300.0094,794.000.31
000333美的集团1,200.0094,200.000.31
601100恒立液压1,000.0079,540.000.26
601919中远海控5,300.0077,115.000.25
300750宁德时代280.0070,823.200.23
600150中国船舶2,000.0061,000.000.20
000429粤高速A3,800.0053,884.000.17
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,532,835.204.9734.32
金融业933,156.003.0320.89
采矿业740,026.002.4016.57
交通运输、仓储和邮政业402,633.001.319.02
信息传输、软件和信息技术服务业352,311.711.147.89
租赁和商务服务业142,440.000.463.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业122,034.810.402.73
建筑业85,926.000.281.92
批发和零售业77,929.000.251.74
文化、体育和娱乐业76,828.000.251.72
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3114.4836.0915.4730,838,410.51
2024-12-319.236.5150.6631,108,053.76
2024-09-305.794.3551.8446,306,786.40
2024-06-3028.28-33.6020,496,094.00
2024-03-3122.3214.0025.2050,349,335.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-罗雯9061.37
2018-09-052022-11-11陈士俊152842.27
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