基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛量化多策略混合A(005865) |
净值：
1.1695
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.4495 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 2,301.00 | 247,035.36 | 0.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.51 |
| 601728 | 中国电信 | 13,411.00 | 105,276.35 | 0.34 |
| 601288 | 农业银行 | 18,300.00 | 94,794.00 | 0.31 |
| 000333 | 美的集团 | 1,200.00 | 94,200.00 | 0.31 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,000.00 | 79,540.00 | 0.26 |
| 601919 | 中远海控 | 5,300.00 | 77,115.00 | 0.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 280.00 | 70,823.20 | 0.23 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,000.00 | 61,000.00 | 0.20 |
| 000429 | 粤高速A | 3,800.00 | 53,884.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,532,835.20 | 4.97 | 34.32 |
| 金融业 | 933,156.00 | 3.03 | 20.89 |
| 采矿业 | 740,026.00 | 2.40 | 16.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 402,633.00 | 1.31 | 9.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 352,311.71 | 1.14 | 7.89 |
| 租赁和商务服务业 | 142,440.00 | 0.46 | 3.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122,034.81 | 0.40 | 2.73 |
| 建筑业 | 85,926.00 | 0.28 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 77,929.00 | 0.25 | 1.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 76,828.00 | 0.25 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.48 | 36.09 | 15.47 | 30,838,410.51 |
| 2024-12-31 | 9.23 | 6.51 | 50.66 | 31,108,053.76 |
| 2024-09-30 | 5.79 | 4.35 | 51.84 | 46,306,786.40 |
| 2024-06-30 | 28.28 | - | 33.60 | 20,496,094.00 |
| 2024-03-31 | 22.32 | 14.00 | 25.20 | 50,349,335.58 |
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