基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银顺达纯债债券(005864) |
净值：
1.0754
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.2284 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 132.31 | 1.47 | 770,804,327.41 |
| 2024-12-31 | - | 94.96 | 5.10 | 776,706,302.21 |
| 2024-09-30 | - | 95.77 | 4.30 | 758,315,057.86 |
| 2024-06-30 | - | 133.41 | 1.64 | 1,057,369,366.67 |
| 2024-03-31 | - | 132.72 | 1.95 | 1,054,564,590.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-16 | - | 敬夏玺 | 979 | 8.07 |
| 2020-11-07 | - | 李鸥 | 1626 | 14.53 |
| 2018-06-20 | 2020-11-14 | 徐栋 | 878 | 8.62 |
| 2018-06-07 | 2020-07-10 | 李达夫 | 764 | 8.22 |
微信公众号
证券之星APP
