基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎禄三个月定开债券A(005862) |
净值：
1.0426
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3012 | 2025-06-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 95.78 | 0.09 | 5,094,176,955.83 |
| 2024-12-31 | - | 107.63 | 0.02 | 5,106,301,413.64 |
| 2024-09-30 | - | 110.41 | 2.76 | 5,040,105,223.05 |
| 2024-06-30 | - | 112.67 | 0.09 | 5,409,754,143.41 |
| 2024-03-31 | - | 105.08 | 0.09 | 5,321,384,438.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-14 | - | 孙蕾 | 1208 | 15.21 |
| 2021-01-27 | 2022-02-14 | 张海静 | 383 | 5.89 |
| 2018-10-11 | 2021-01-27 | 刘明宇 | 839 | 9.62 |
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