基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫成定开债A(005857) |
净值：
1.0925
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2695 | 2025-07-22 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 117.61 | 0.03 | 1,114,431,704.80 |
| 2025-03-31 | - | 105.47 | 0.10 | 1,104,999,142.45 |
| 2024-12-31 | - | 124.76 | 0.09 | 1,109,429,505.32 |
| 2024-09-30 | - | 126.21 | 0.18 | 1,089,751,019.26 |
| 2024-06-30 | - | 113.78 | 0.12 | 1,140,760,186.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-04 | - | 甘信宇 | 993 | 7.93 |
| 2021-10-11 | 2022-11-04 | 何旻 | 389 | 4.01 |
| 2020-09-01 | 2021-10-11 | 杨靖 | 405 | 3.74 |
| 2018-09-28 | 2020-09-01 | 徐光 | 704 | 8.71 |
| 2018-04-26 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 204 | 4.03 |
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