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中科沃土沃瑞混合C(005856)
中科沃土沃瑞混合C
(005856)
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累计净值：2.4438
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.4438 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 2.4449 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 2.4451 | 0.27% |
| 2025-04-15 | 2.4385 | 0.11% |
| 2025-04-14 | 2.4357 | 0.92% |
| 2025-04-11 | 2.4135 | -0.72% |
| 2025-04-10 | 2.4311 | 0.40% |
| 2025-04-09 | 2.4215 | 0.02% |
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基金全称
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中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中科沃土基金
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基金经理
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徐伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.0707亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.26%
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最近一月
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-2.85%
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最近三月
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-6.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.36%
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最近两年
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-21.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 88,100.00 | 3,830,588.00 | 9.89 |
| 601898 | 中煤能源 | 309,000.00 | 3,763,620.00 | 9.72 |
| 600985 | 淮北矿业 | 216,700.00 | 3,048,969.00 | 7.88 |
| 601001 | 晋控煤业 | 209,800.00 | 2,867,966.00 | 7.41 |
| 002128 | 电投能源 | 141,400.00 | 2,768,612.00 | 7.15 |
| 600383 | 金地集团 | 450,900.00 | 1,974,942.00 | 5.10 |
| 601225 | 陕西煤业 | 80,108.00 | 1,863,312.08 | 4.81 |
| 000651 | 格力电器 | 25,000.00 | 1,136,250.00 | 2.93 |
| 002202 | 金风科技 | 103,000.00 | 1,063,990.00 | 2.75 |
| 603529 | 爱玛科技 | 22,500.00 | 922,950.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 20,949,083.48 | 54.11 | 61.14 |
| 制造业 | 8,269,555.39 | 21.36 | 24.13 |
| 房地产业 | 4,211,202.45 | 10.88 | 12.29 |
| 金融业 | 814,198.46 | 2.10 | 2.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,327.90 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,100.00 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 2,967.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 1,052.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.51 | 2.90 | 9.23 | 38,715,791.46 |
| 2024-09-30 | 90.18 | 2.31 | 9.70 | 48,420,080.17 |
| 2024-06-30 | 71.72 | 1.57 | 25.68 | 47,425,092.69 |
| 2024-03-31 | 88.27 | 5.66 | 6.62 | 64,977,653.96 |
| 2023-12-31 | 82.75 | 6.73 | 13.13 | 65,423,183.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-01 | - | 徐伟 | 1146 | -18.42 |
| 2019-11-08 | 2022-03-01 | 林皓 | 844 | 154.05 |
| 2019-01-14 | 2021-08-26 | 黄艺明 | 955 | 217.21 |
| 2019-01-14 | 2019-11-15 | 杨凡 | 305 | 16.49 |
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