首页 > 基金> 财通汇利债券A(005854)

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财通汇利债券A

(005854)

净值：

1.0288

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2515

2025-04-18

净值走势

财通汇利债券A(005854)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0288	0.02%
2025-04-17	1.0286	-0.01%
2025-04-16	1.0287	0.02%
2025-04-15	1.0285	0.01%
2025-04-14	1.0284	0.01%
2025-04-11	1.0283	0.00%
2025-04-10	1.0283	0.00%
2025-04-09	1.0283	-0.01%

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基金情况

基金全称	财通汇利纯债债券型证券投资基金
基金公司	财通基金
基金经理	闫梦璇
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.15亿元	份额规模	9.8921亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.65%
最近三月	0.33%
最近六月	0.00%
最近一年	2.89%
最近两年	6.79%

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基金要闻

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财通汇利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	81.51	0.31	2,075,633,335.79
2024-09-30	-	105.45	0.03	1,013,360,088.17
2024-06-30	-	122.53	0.19	1,020,206,622.83
2024-03-31	-	128.32	0.02	1,022,573,495.43
2023-12-31	-	130.57	0.06	1,007,916,271.33

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-08	-	闫梦璇	1018	8.52
2018-09-14	2021-10-22	林洪钧	1134	13.06
2018-06-26	2022-07-08	罗晓倩	1473	17.53

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